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ST盛屯(600711)现金流量表图
ST盛屯(600711)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1306869.25545085.602855060.373060350.182164636.89
收到的税费返还(万元)7534.451500.7113725.2811384.249902.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451989.41213498.511048444.6748825.5344763.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1766393.11760084.823917230.333120559.962219303.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)970018.10412352.462353587.162637643.111785658.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60856.3529131.26118256.8485792.0956124.25
支付的各项税费(万元)67152.3932171.96111347.6296511.7761897.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)491905.22238835.621057763.1983344.8267981.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1589932.05712491.303640954.802903291.781971661.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176461.0647593.52276275.53217268.17247642.21
收回投资收到的现金(万元)92933.7930669.70193244.43124647.9754475.67
取得投资收益收到的现金(万元)3441.6154.8123914.472581.941064.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.289.821250.461308.121290.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4.85----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96402.6830734.32218414.21128538.0356831.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76444.1833942.50158966.78135160.85104593.24
投资支付的现金(万元)87947.1847825.87203472.35158709.0969477.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164391.3581768.37362439.13293869.94174070.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67988.68-51034.05-144024.92-165331.91-117239.84
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)348842.30170406.77532507.38396587.41282177.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)605643.35280219.26789493.99598527.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)954485.65450626.031322001.37995114.68617431.18
偿还债务支付的现金(万元)434984.06189591.79593028.54442641.21260852.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61157.8217257.0085032.9773203.2051218.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1224.081224.08--16827.488144.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)494231.32261795.32816277.55644016.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)990373.20468644.101494339.071159861.25709216.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35887.55-18018.07-172337.70-164746.56-91785.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-835.25-73.951718.89168.74238.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71749.58-21532.55-38368.19-112641.5638855.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)274716.87274716.87313085.06313085.06313085.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)346466.44253184.32274716.87200443.50351940.53
净利润(万元)131331.80--226272.95--125440.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10612.95--31462.69----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11040.39--21785.25--8624.01
长期待摊费用摊销(万元)4992.57--13129.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-316.96---41.01--8.90
固定资产报废损失(万元)78.07--661.38--53933.11
公允价值变动损失(万元)21082.89---9875.35---2854.02
财务费用(万元)34966.88--62964.94--31398.05
投资损失(万元)-963.90--2550.97--10947.17
递延所得税资产减少(万元)-9400.89---5179.89---1054.37
递延所得税负债增加(万元)-720.84---5690.35---2890.87
存货的减少(万元)-94023.90---126608.03---79962.29
经营性应收项目的减少(万元)-30496.54--50812.39---14367.56
经营性应付项目的增加(万元)33095.35---112301.99--112584.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)176461.06--276275.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)346466.44--274716.87--351940.53
减:现金的期初余额(万元)274716.87--313085.06--313085.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)71749.58---38368.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-152.41--11288.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)690.42--1446.08----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-292025-04-282025-03-242024-10-292024-08-13
更新时间2025-07-302025-04-292025-03-252024-10-292024-08-13
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