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西部证券(002673)现金流量表图
西部证券(002673)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)174773.74----228961.48147913.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1711286.44--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)312863.33331545.221032677.38732815.16454198.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2507288.011483106.303609492.362366529.161312416.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101759.0027640.68167800.84130376.9796499.05
支付的各项税费(万元)35513.5826900.8244946.6938167.6121376.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------15000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)48109.22----71846.6749469.47
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1143687.68381131.70802211.84577968.90352929.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2600238.811493129.332400610.251595732.60966022.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92950.81-10023.031208882.11770796.56346394.29
收回投资收到的现金(万元)16629.464205.23--24142.129230.97
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.302.2838.345.140.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16636.764207.5138.3424147.269231.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7227.013861.4219195.1710529.137772.98
投资支付的现金(万元)15773.855208.11--17631.5312370.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23000.869069.52363453.4128160.6520143.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6364.10-4862.01-363415.07-4013.39-10912.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1025000.00----1570000.001230000.00
取得借款收到的现金(万元)10415.312000.001500.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1035415.31312000.001755535.001571000.001230000.00
偿还债务支付的现金(万元)1084664.47561000.001714265.001503265.001253265.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78305.9727649.49111302.2392089.6384073.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7599.56----8723.1115897.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1170570.00594913.471842017.881604077.731353236.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-135154.68-282913.47-86482.88-33077.73-123236.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.80-9.0882.15-53.9530.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-234500.40-297807.59759066.32733651.48212275.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2379557.472379557.471620491.151620491.151620491.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2145057.072081749.882379557.472354142.631832767.12
净利润(万元)79867.52--142808.69--66779.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2732.32--5521.27--2699.24
长期待摊费用摊销(万元)1246.10------1330.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.01---26.79--0.19
固定资产报废损失(万元)16.04--3762.13--6.52
公允价值变动损失(万元)11999.54---29232.68---30753.68
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-1.45---347.12--30.89
递延所得税资产减少(万元)-5301.74--27146.50---949.38
递延所得税负债增加(万元)-----19231.74--8658.36
存货的减少(万元)-18987.57--16240.84---2431.98
经营性应收项目的减少(万元)-1742061.88--1147755.99--401130.93
经营性应付项目的增加(万元)1546513.66---157297.13---138574.74
其他(万元)-----4298.22----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-92950.81------346394.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2145057.07--2379557.47--1832767.12
减:现金的期初余额(万元)2379557.47--1620491.15--1620491.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-234500.40------212275.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)208000.00----20000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)56929.39----373412.69160920.05
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-95.60------2176.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7109.03------7176.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-302024-08-22
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