中财网 中财网股票行情
东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)680687.46404871.70176540.131018570.04626532.18
收到的税费返还(万元)5097.43919.05706.4410292.926651.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35621.7918639.9012604.3338219.8426691.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)721406.67424430.65189850.891067082.81659874.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277682.70173174.7788786.47442649.20279413.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)346093.89226731.22124961.69409243.45311045.22
支付的各项税费(万元)37418.7524907.9311706.7747269.3533290.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63484.3737172.1418300.1782377.7558877.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)724679.71461986.05243755.10981539.75682626.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3273.04-37555.40-53904.2185543.05-22751.64
收回投资收到的现金(万元)315077.55213256.23116146.92758644.50567474.50
取得投资收益收到的现金(万元)1899.861719.37190.992395.961967.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.82123.7491.82114.5752.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)317142.23215099.34116429.72761531.89569494.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15159.4610767.316313.4759819.0027447.51
投资支付的现金(万元)332789.58210199.66132427.50697373.97549416.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)36538.87--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1707.54------1649.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)386195.45259127.58141802.48759130.57578512.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69053.22-44028.24-25372.762401.33-9017.97
吸收投资收到的现金(万元)5439.022805.33--197.24197.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------197.24197.24
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43800.0031400.00--105000.00105000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49239.0234205.33--105197.24105197.24
偿还债务支付的现金(万元)51115.6833360.00--105000.00105000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20264.5614533.10728.4017986.8917342.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--90.90------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1894.05------21005.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73274.2848684.911240.51145764.24143348.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24035.26-14479.58-1240.51-40567.00-38150.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4405.997536.934375.71-5964.67-986.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91955.53-88526.29-76141.7641412.71-70906.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269974.45269974.45269974.45228561.74228561.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)178018.92181448.17193832.69269974.45157654.97
净利润(万元)--5637.05--5310.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6427.99--10814.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.65--12.06--
固定资产报废损失(万元)--9084.67--17045.04--
公允价值变动损失(万元)---2399.02--1111.01--
财务费用(万元)---4745.25--8331.34--
投资损失(万元)--1108.98--18625.27--
递延所得税资产减少(万元)--252.18--1863.05--
递延所得税负债增加(万元)---293.58---1429.55--
存货的减少(万元)---61149.59--60204.33--
经营性应收项目的减少(万元)---3069.75---4614.57--
经营性应付项目的增加(万元)---2620.75---75215.43--
其他(万元)--392.15--1576.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181448.17--269974.45--
减:现金的期初余额(万元)--269974.45--228561.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
↑返回页顶↑

转至东软集团（600718）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。