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东软集团(600718)现金流量表图
东软集团(600718)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404871.70176540.131018570.04626532.18405307.15
收到的税费返还(万元)919.05706.4410292.926651.664750.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18639.9012604.3338219.8426691.0116072.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)424430.65189850.891067082.81659874.85426130.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173174.7788786.47442649.20279413.99172393.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226731.22124961.69409243.45311045.22215181.48
支付的各项税费(万元)24907.9311706.7747269.3533290.1723187.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37172.1418300.1782377.7558877.1133619.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)461986.05243755.10981539.75682626.49444381.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37555.40-53904.2185543.05-22751.64-18251.18
收回投资收到的现金(万元)213256.23116146.92758644.50567474.50365196.00
取得投资收益收到的现金(万元)1719.37190.992395.961967.371266.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)123.7491.82114.5752.8529.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)215099.34116429.72761531.89569494.73366491.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10767.316313.4759819.0027447.5112286.44
投资支付的现金(万元)210199.66132427.50697373.97549416.00342196.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1649.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259127.58141802.48759130.57578512.70354491.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44028.24-25372.762401.33-9017.9712000.13
吸收投资收到的现金(万元)2805.33--197.24197.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----197.24197.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31400.00--105000.00105000.00105000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34205.33--105197.24105197.24105000.00
偿还债务支付的现金(万元)33360.00--105000.00105000.00105000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14533.10728.4017986.8917342.301282.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.90--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------21005.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48684.911240.51145764.24143348.00126778.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14479.58-1240.51-40567.00-38150.76-21778.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7536.934375.71-5964.67-986.39-7346.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88526.29-76141.7641412.71-70906.77-35375.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269974.45269974.45228561.74228561.74228561.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181448.17193832.69269974.45157654.97193185.83
净利润(万元)5637.05--5310.73--9353.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6427.99--10814.00--6628.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.65--12.06--5.30
固定资产报废损失(万元)9084.67--17045.04--8114.70
公允价值变动损失(万元)-2399.02--1111.01--47.70
财务费用(万元)-4745.25--8331.34--6631.16
投资损失(万元)1108.98--18625.27--7251.62
递延所得税资产减少(万元)252.18--1863.05--22.55
递延所得税负债增加(万元)-293.58---1429.55--469.50
存货的减少(万元)-61149.59--60204.33---70844.00
经营性应收项目的减少(万元)-3069.75---4614.57--12331.29
经营性应付项目的增加(万元)-2620.75---75215.43---8354.63
其他(万元)392.15--1576.58--630.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)181448.17--269974.45--193185.83
减:现金的期初余额(万元)269974.45--228561.74--228561.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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