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中交设计(600720)现金流量表图
中交设计(600720)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)560965.40321752.50201459.02983209.50593971.69
收到的税费返还(万元)2.982.85------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116365.0282787.3242009.50143021.59149135.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)677333.39404542.67243468.521126231.09743106.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)419133.17235121.09176533.38615015.93488013.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170647.47119014.0059674.50295684.97187257.94
支付的各项税费(万元)55517.9844868.3724236.8363601.9849140.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140788.56140248.9190305.94182524.78157109.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)786087.19539252.37350750.641156827.67881521.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-108753.80-134709.71-107282.12-30596.58-138414.09
收回投资收到的现金(万元)928.63486.77--39631.331125.14
取得投资收益收到的现金(万元)17743.7217629.4817338.6686582.3370949.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)669.167.963.0062.9923.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19341.5218124.2017341.66126781.0772098.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11649.647025.873592.7324958.3613929.92
投资支付的现金(万元)3215.692810.011251.8814008.1312689.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.04--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14865.369835.884844.6139251.4926904.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4476.158288.3212497.0587529.5845193.71
吸收投资收到的现金(万元)------154952.53154952.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32211.2132211.211000.004466.2126279.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--19.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35211.2132211.211019.22159418.74181232.02
偿还债务支付的现金(万元)32878.142550.82--7697.4624934.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40209.432184.10548.8981872.6478845.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1219.971219.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2253.271562.79440.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75340.846297.71989.6197204.13106102.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40129.6325913.5029.6162214.6075129.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.9885.43-23.31478.56-585.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144628.26-100422.45-94778.77119626.17-18676.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)752596.28752596.28752596.28632970.11632797.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)607968.02652173.82657817.51752596.28614121.00
净利润(万元)--56704.84--178059.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--282.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1242.65--2378.71--
长期待摊费用摊销(万元)--533.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.84---251.70--
固定资产报废损失(万元)--8.63--13687.19--
公允价值变动损失(万元)---2003.89---14.04--
财务费用(万元)--2344.64--5279.06--
投资损失(万元)---476.12---3360.07--
递延所得税资产减少(万元)---3698.48---4782.88--
递延所得税负债增加(万元)--3448.66---2482.14--
存货的减少(万元)--290.84--658.35--
经营性应收项目的减少(万元)---128490.46---355149.66--
经营性应付项目的增加(万元)---87818.73--81928.39--
其他(万元)------2116.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---134709.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--652173.82--752596.28--
减:现金的期初余额(万元)--752596.28--632970.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---100422.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13843.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1262.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-03-282024-10-31
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