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中交设计(600720)资产负债表图
中交设计(600720)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)642941.96685243.54677596.42766185.77622271.36
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)949.29988.431370.493609.7111097.42
应收股利(万元)743.70249.70249.70343.24114.79
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)1110877.041148122.751068383.421057080.85944955.45
其他应收款(万元)53163.3441384.6854524.5552637.1154692.28
预付款项(万元)68071.3661148.0060670.9153209.4575170.85
存货(万元)2922.161925.002333.092215.844694.81
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)14775.3214692.6518206.45----
其他流动资产(万元)30216.4929248.4327190.4225173.0126736.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)2081004.062125624.172025579.692103109.381859078.70
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)4323.684389.394473.06----
长期股权投资(万元)105212.50114798.97114347.73123707.75128565.24
长期应收款(万元)193523.69195432.28206740.84218935.04212190.20
固定资产(万元)160336.56160320.45161808.22164458.63165594.70
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4447.703249.403193.762601.262595.34
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33391.4633690.5832308.0432324.6732634.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)4824.064158.883728.773900.834886.03
递延所得税资产(万元)52973.0652535.5147621.7048726.0146496.60
其他非流动资产(万元)223563.59218716.96223773.83222690.06224396.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)950197.84954434.80964024.10971179.30971444.91
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3031201.903080058.972989603.803074288.682830523.61
短期借款(万元)2080.0032111.212080.001000.002184.26
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)44451.0927212.2627433.399552.879068.33
应付账款(万元)698284.03725395.25689713.41761884.75606342.14
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)13644.4213996.7710153.7314942.0017555.54
应付股利(万元)90497.30128043.5475497.3075497.3075478.23
应交税费(万元)39274.9133461.0338153.0257476.4434229.74
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)162016.78197435.93146134.15151718.84146760.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)17966.8318656.0019560.2920430.1819111.45
其他流动负债(万元)55865.6558505.5659601.6855332.4447430.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1165118.541233980.271135084.461220744.441047404.64
长期借款(万元)56743.1654038.2955169.0155368.7057946.99
应付债券(万元)45283.0645283.0646424.2346424.2348596.59
长期应付款(万元)171245.27173910.42176688.56185981.15183684.86
专项应付款(万元)--2051.69------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)9124.748822.565515.245345.158736.64
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)304902.39305011.11307900.08317480.72323782.62
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1470020.931538991.381442984.541538225.161371187.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)857845.06857845.45857136.68857136.68853218.05
盈余公积(万元)8701.818701.818701.818701.81--
未分配利润(万元)434087.54414796.59420802.00411408.83345933.49
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)8237.528208.688052.897686.217475.16
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1526006.161506684.871512601.181502465.501425851.06
少数股东权益(万元)35174.8134382.7234018.0733598.0333485.29
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1561180.981541067.581546619.251536063.521459336.34
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3031201.903080058.972989603.803074288.682830523.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-12325.33-12327.22-11551.75-11927.59-10235.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)17162.7717431.4217880.9018270.0017481.68
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1111826.331149111.171069753.911060690.56956052.87
合同资产(万元)155804.20141342.35114675.22115252.4888311.88
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)80278.8079242.8180350.0864645.9567137.50
其他非流动金融资产(万元)80246.8780398.4578054.8476885.9376159.23
应付票据及应付账款(万元)742735.12752607.51717146.81771437.62615410.47
合同负债(万元)131534.83127206.27142254.78148406.91164722.01
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1282.911528.35628.7312457.4725468.50
融出资金(万元)------12457.4725468.50
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7075.887501.127623.237886.448846.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5343.395525.376222.146091.507335.86
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)160336.56160320.45161808.22----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-03-282024-10-31
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