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重庆百货(600729)现金流量表图
重庆百货(600729)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1871851.851296694.78696684.892761586.902023930.52
收到的税费返还(万元)------160.31--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76906.3151460.9526978.27115706.2986177.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1948758.161348155.73723663.162877453.502110107.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1510186.781053344.49542705.532214833.181654613.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103747.5169302.8835976.44158544.28101819.11
支付的各项税费(万元)47000.2538884.1425345.8567442.7544953.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151895.12102218.4148317.39234331.00156379.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1812829.661263749.93652345.222675151.211957765.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)135928.5084405.8171317.94202302.29152341.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1308.04239.68--10459.5910459.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3713.703362.952556.967606.394683.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)198232.297140.00--150038.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203254.0310742.632556.96168104.5467318.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7839.123951.792367.4914753.888157.40
投资支付的现金(万元)426.30426.30426.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)194000.0012000.00--228200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202265.4216378.0914901.12242953.88116357.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)988.61-5635.47-12344.16-74849.34-49039.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130622.96118781.097620.00243907.97230533.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46731.2834726.56--16269.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177354.24153507.6517845.00260177.75235685.96
偿还债务支付的现金(万元)172610.72154311.0941594.85273461.25211349.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67515.2630962.862733.5867269.3866641.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1432.481357.951392.951319.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58643.6435960.66--58759.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298769.63221234.6160669.59399489.73323698.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121415.39-67726.96-42824.59-139311.98-88012.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15501.7211043.3816149.19-11859.0215289.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135063.91135063.91135063.91146922.93146922.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150565.63146107.29151213.09135063.91162212.77
净利润(万元)--78221.43--133584.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13997.48--28252.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--496.50--1036.90--
长期待摊费用摊销(万元)--3110.91--7636.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.41---930.30--
固定资产报废损失(万元)---9.48--354.64--
公允价值变动损失(万元)---5196.20---539.80--
财务费用(万元)--909.88--10268.40--
投资损失(万元)---36018.36---71105.83--
递延所得税资产减少(万元)--968.59--4849.22--
递延所得税负债增加(万元)---191.51---2877.17--
存货的减少(万元)---6043.53--10581.95--
经营性应收项目的减少(万元)--13800.85--42410.89--
经营性应付项目的增加(万元)---9853.24---23647.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84405.81--202302.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--146107.29--135063.91--
减:现金的期初余额(万元)--135063.91--146922.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11043.38---11859.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--256.12--492.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18494.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
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