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ST凯利(300326)现金流量表图
ST凯利(300326)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36244.5716962.28109913.5185048.4957966.68
收到的税费返还(万元)5.445.44759.8910.1110.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1000.22868.832079.26775.80599.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37250.2317836.54112752.6785834.4058576.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10216.875136.3443547.5432850.3025640.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8190.104241.2025889.8922288.9814763.88
支付的各项税费(万元)2440.023308.675497.694227.223152.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7275.923489.8518908.7214972.5210506.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28122.9116176.0693843.8474339.0354063.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9127.321660.4818908.8311495.384513.28
收回投资收到的现金(万元)10142.619233.659188.741250.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2720.73565.402091.061533.291193.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.0721.50458.0282.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----15532.59992.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134706.17--108407.7588260.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147652.5767898.56135678.1892119.1855647.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)908.36226.716620.395688.754214.20
投资支付的现金(万元)500.00681.483701.751878.422296.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------417.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)139653.47--152108.68101360.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140617.6160686.00162430.83109344.9970991.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7034.967212.55-26752.65-17225.81-15344.36
吸收投资收到的现金(万元)----1183.471183.471183.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1183.47--1183.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.00--22566.6620367.6419867.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----411.00941.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.00--24161.1422492.9821492.98
偿还债务支付的现金(万元)3500.00--21888.4119754.7617688.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7225.915.50459.94522.85406.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------105.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)332.59--2189.422079.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11058.505.5024537.7722357.3719260.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7558.50-5.50-376.63135.612232.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-367.34-162.05-362.67-108.57-35.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8236.448705.49-8583.12-5703.39-8633.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23528.3823528.3832111.5032111.5032111.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31764.8232233.8723528.3826408.1123477.74
净利润(万元)12992.32--13161.95--4429.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)500.25--3846.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)660.42--807.14--409.28
长期待摊费用摊销(万元)----1379.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.56---25.82--20.20
固定资产报废损失(万元)1363.41--38.42--2621.64
公允价值变动损失(万元)928.12---5675.43---704.04
财务费用(万元)423.12--944.62--521.38
投资损失(万元)-6361.91---2607.69---18.91
递延所得税资产减少(万元)208.11---88.50---398.85
递延所得税负债增加(万元)110.91---576.05---18.91
存货的减少(万元)216.18---1382.14---1145.45
经营性应收项目的减少(万元)-2714.68--1387.23---923.54
经营性应付项目的增加(万元)996.42--1163.70---2811.31
其他(万元)-588.99------188.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9127.32--18908.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31764.82--23528.38--23477.74
减:现金的期初余额(万元)23528.38--32111.50--32111.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8236.44---8583.12----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.89--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-172025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-182025-10-232025-08-26
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