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龙源电力(001289)现金流量表图
龙源电力(001289)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2363585.801172215.99562925.633374407.902560551.82
收到的税费返还(万元)63277.6737884.5611790.44106058.1975593.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115632.1833791.4582580.48295196.91129902.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2542495.651243892.00657296.553775663.002766048.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176651.54117374.9793352.22824885.76739488.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)202019.33152784.9769307.90426700.00229438.07
支付的各项税费(万元)351607.75260299.65108998.06438664.14355330.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)233831.1646101.78116051.46379222.53412361.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)964109.78576561.37387709.652069472.421736618.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1578385.87667330.63269586.911706190.581029430.06
收回投资收到的现金(万元)25482.7027775.690.00161916.54104260.48
取得投资收益收到的现金(万元)4180.563108.81431.2311500.986650.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)558.22525.5042.261407.97815.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--116587.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--4778.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30221.4831410.00473.49296190.81120808.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1798444.481235540.45516241.772686394.201644927.33
投资支付的现金(万元)10154.177908.415287.51169406.07127381.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--42259.75--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--4949.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1808598.651243448.86521529.272903009.411814566.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1778377.17-1212038.86-521055.78-2606818.60-1693757.38
吸收投资收到的现金(万元)4624.634264.4154.9659819.2555807.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4624.634264.4154.96--55807.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14557533.3710878374.804187579.3724775984.1413371926.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8910.50--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14571068.5010891549.704187634.3324835803.3913427733.73
偿还债务支付的现金(万元)14026055.1210259860.603846412.6523030840.6012139879.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)476689.03184334.8897833.04625327.28472804.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38410.698349.486322.57--43194.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14505.55--444358.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14524362.2710458701.033948297.9724100526.7112885860.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46706.23432848.67239336.35735276.67541873.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2875.22936.12864.80-3250.48-1769.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-156160.29-110923.44-11267.73-168601.83-124223.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)313282.63313282.63312452.02481053.85482633.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157122.34202359.20301184.30312452.02358410.46
净利润(万元)--400430.62--828070.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---441.92--110904.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27413.81--58625.89--
长期待摊费用摊销(万元)--247.99--1297.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--230.11--1007.66--
固定资产报废损失(万元)--247.98---168.08--
公允价值变动损失(万元)---2340.02---1517.75--
财务费用(万元)--161441.42--349131.01--
投资损失(万元)---12049.88---91173.66--
递延所得税资产减少(万元)--8365.65--824.59--
递延所得税负债增加(万元)---256.51--4460.28--
存货的减少(万元)---2219.48---12193.53--
经营性应收项目的减少(万元)---577715.71---955302.93--
经营性应付项目的增加(万元)--72985.86--297563.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--667330.63--1706190.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202359.20--312452.02--
减:现金的期初余额(万元)--313282.63--481053.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---110923.44---168601.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12730.32--13939.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-03-312025-10-30
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