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中粮糖业(600737)现金流量表图
中粮糖业(600737)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1501268.09713237.453493349.972770330.541802172.05
收到的税费返还(万元)7465.965170.5315089.547735.495647.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200010.18142209.77469504.13252121.79194864.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1708744.23860617.743977943.643030187.822002684.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1233980.09830303.982983649.892064930.751300671.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48016.0225715.28122476.3478290.7749944.41
支付的各项税费(万元)36304.5418625.3987755.6067053.6146381.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)287674.8589138.60520643.65375878.77299681.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1605975.49963783.243714525.482586153.901696678.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102768.74-103165.50263418.16444033.92306005.06
收回投资收到的现金(万元)----779.50227.53226.58
取得投资收益收到的现金(万元)125.00--429.57249.31188.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.0938.16140.5445.5339.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167.0838.161349.61522.38454.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29754.3719562.0173910.1354616.9135233.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29754.3719562.0173910.1354616.9135233.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29587.28-19523.85-72560.52-54094.53-34778.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)599407.19395251.161089425.86911390.95602062.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)599407.19395251.161089425.86911390.95602062.49
偿还债务支付的现金(万元)531885.92161307.531106982.841016127.61781726.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4819.622454.88184803.02141273.924758.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)492.68492.681351.001351.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2391.65------2676.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)539097.18163762.411295764.901157401.53789161.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60310.01231488.75-206339.04-246010.58-187099.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.31-104.35-598.16-651.17258.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133523.78108695.04-16079.57143277.6484385.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83661.4483661.4499741.0199741.0199741.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217185.22192356.4883661.44243018.65184126.25
净利润(万元)45295.68--174354.77--87670.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1928.87------2386.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2106.88--3865.94--1762.98
长期待摊费用摊销(万元)1043.81------454.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.24---199.79---27.70
固定资产报废损失(万元)-66.92--36286.57--127.36
公允价值变动损失(万元)1319.45--1670.19--1128.59
财务费用(万元)6143.19--8750.56--5833.69
投资损失(万元)-5350.64--960.22---2434.26
递延所得税资产减少(万元)-10669.41--8308.96---5456.73
递延所得税负债增加(万元)5151.10---1502.15--626.61
存货的减少(万元)-55867.42--50698.05--331334.85
经营性应收项目的减少(万元)32389.69--1931.26---19298.91
经营性应付项目的增加(万元)62131.89---95505.00---117816.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)102768.74------306005.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)217185.22--83661.44--184126.25
减:现金的期初余额(万元)83661.44--99741.01--99741.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)133523.78------84385.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3469.43------2106.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1219.65------931.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-232024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-232024-09-02
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