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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521745.17236119.891064628.42873734.50589995.02
收到的税费返还(万元)18658.9112577.9028771.6214307.3712764.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7214.194792.4628514.5222723.6511816.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547618.26253490.251121914.56910765.52614576.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)426830.86210052.86829612.73588970.23439612.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56427.2127451.60119199.0786745.8458103.08
支付的各项税费(万元)15520.392585.6431248.1525727.5318999.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9144.124695.2320243.0634843.766399.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)507922.59244785.331000303.00736287.36523114.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39695.678704.92121611.56174478.1691461.73
收回投资收到的现金(万元)51599.1435036.5524993.8921567.791476.08
取得投资收益收到的现金(万元)1398.15813.484075.572808.33372.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.3212.77849.13538.24336.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53184.6135862.8042389.0037384.772185.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5032.693210.0511197.418969.957179.84
投资支付的现金(万元)125330.7553.97163534.88211444.02113175.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130363.453264.02174732.29220413.97120355.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77178.8432598.78-132343.29-183029.20-118170.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6595.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6595.00----
偿还债务支付的现金(万元)35.4034.5070.8072.0035.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22402.72161.1837896.1437769.7536581.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)157.05--1344.771344.771303.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1195.15------1062.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23633.26793.0740212.3639412.3937679.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23633.26-793.07-33617.36-39412.39-37679.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.4738.04492.7997.8786.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60945.9740548.66-43856.31-47865.57-64301.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178464.75178464.75222321.06222321.06222321.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117518.79219013.42178464.75174455.50158019.61
净利润(万元)83286.60--93093.77--91969.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-268.40-------235.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1801.61--3587.02--1796.13
长期待摊费用摊销(万元)1120.58--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4999.76---548.74---142.72
固定资产报废损失(万元)120.29--25414.53--12648.07
公允价值变动损失(万元)-5500.96---2739.55---1662.84
财务费用(万元)400.76--576.46--636.58
投资损失(万元)-9146.81---17234.66---8366.61
递延所得税资产减少(万元)621.71--391.71--681.59
递延所得税负债增加(万元)645.24--273.19---66.38
存货的减少(万元)34473.64--14054.10--40891.52
经营性应收项目的减少(万元)-92922.75---10477.45---92801.61
经营性应付项目的增加(万元)14417.07--7125.52--42546.96
其他(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39695.67------91461.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117518.79--178464.75--158019.61
减:现金的期初余额(万元)178464.75--222321.06--222321.06
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60945.97-------64301.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1860.03------1387.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1255.31------988.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-28
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