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一拖股份(601038)资产负债表图
一拖股份(601038)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)155757.64182832.08191154.36161689.99163425.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)85020.3694600.0094600.00113100.9093100.00
应收票据(万元)2231.244402.914354.962112.681590.31
应收股利(万元)----0.000.00387.15
应收利息(万元)----0.000.000.00
应收账款(万元)190874.79189094.1632678.41170263.69147010.83
其他应收款(万元)9897.357984.846673.437624.256600.00
预付款项(万元)20020.9136127.0925571.3710760.6610503.85
存货(万元)99834.31125979.51114769.46109873.45103052.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)94869.26204901.45296955.22403760.33345659.45
其他流动资产(万元)42824.756782.5041085.27106703.6092758.77
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)718121.26884888.04824740.261098348.08977268.01
可供出售金融资产(万元)------0.00--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------0.00--
长期股权投资(万元)74185.0671591.1470585.2269917.7670274.06
长期应收款(万元)------0.00--
固定资产(万元)207915.73208586.46212979.73211639.49216396.29
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)46125.9040007.3432453.1724665.2522123.46
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)------0.00--
油气资产(万元)------0.00--
无形资产(万元)62186.4562677.8963303.4264041.0164803.17
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------0.00--
商誉(万元)------0.00--
长期待摊费用(万元)4359.594138.024409.003968.794003.25
递延所得税资产(万元)15051.1614736.9714151.4113774.7313813.82
其他非流动资产(万元)------0.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)1014176.81819978.70685013.49526312.89554228.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)------0.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------0.00--
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)------0.00--
衍生金融资产(万元)------0.00--
买入返售金融资产(万元)------0.00--
发放贷款和垫款(万元)------0.00--
应收保费(万元)------0.00--
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)------0.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1732298.081704866.731509753.741624660.971531496.43
短期借款(万元)------0.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)2.59----0.00--
应付票据(万元)247286.45178325.67258314.02280258.85205665.91
应付账款(万元)313075.59370797.84182461.57267535.37256481.21
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)7.777.777.710.006.91
应付职工薪酬(万元)10140.829355.6210113.9910245.7610662.79
应付股利(万元)8583.21843.96843.963528.0912582.56
应交税费(万元)3250.627905.392545.513134.083085.22
应付利息(万元)--215.96192.29--143.89
其他应付款(万元)72538.1363318.4956780.7264988.5873899.70
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)23117.0924997.0120620.9115681.0616094.21
一年内到期的非流动负债(万元)2211.752214.682616.2122323.5722424.90
其他流动负债(万元)93559.5185361.7938390.3373901.5572889.48
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)759602.90738426.55607836.66739162.59664516.30
长期借款(万元)56355.2746064.3442472.3111428.116595.00
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)637.34695.55718.35729.75762.15
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)196.26196.26196.26196.26196.26
递延所得税负债(万元)11023.5912654.2112719.4312875.1113012.03
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)92223.8386654.6578834.6742965.9239105.74
向中央银行借款(万元)------0.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)------0.00--
衍生金融负债(万元)------0.00--
卖出回购金融资产款(万元)------0.00--
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)------0.00--
代理承销证券款(万元)------0.00--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)------0.00--
应付分保账款(万元)------0.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)851826.72825081.19686671.33782128.51703622.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)265585.00265585.00265585.00265585.00265585.00
盈余公积(万元)84936.3584936.3584936.3578424.2978424.29
未分配利润(万元)359009.97359219.91302968.68327741.74312847.84
减:库存股(万元)------0.00--
一般风险准备(万元)------0.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1199.901200.041023.011326.001278.24
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)822045.57822300.07766070.54784048.79769299.14
少数股东权益(万元)58425.7857485.4757011.8758483.6758575.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)880471.35879785.54823082.41842532.46827874.39
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1732298.081704866.731509753.741624660.971531496.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------0.00--
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-1050.18-1005.76-807.03-1392.77-1200.76
划分为持有待售的资产(万元)------0.00--
划分为持有待售的负债(万元)------0.00--
长期应付职工薪酬(万元)753.141852.681852.681281.311281.31
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)193106.03193497.0737033.37172376.37148601.14
合同资产(万元)------0.00--
债权投资(万元)602330.26415678.29283978.80135097.02159028.87
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)471.69471.69471.69445.63445.63
其他非流动金融资产(万元)------0.00--
应付票据及应付账款(万元)560362.04549123.51440775.59547794.22462147.12
合同负债(万元)17529.6621139.3056606.6116774.8319400.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)16790.6432183.4916897.7812458.5313567.19
融出资金(万元)16790.64----12458.53--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)------0.00--
使用权资产(万元)1550.972090.902681.052763.213339.87
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)------0.00--
租赁负债(万元)141.13194.60254.73774.321164.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)207915.73208586.46212979.73211639.49216396.29
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-262025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-272025-10-282025-08-29
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