中财网 中财网股票行情
辽宁能源(600758)现金流量表图
辽宁能源(600758)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129415.2868035.76487334.30339855.97224663.52
收到的税费返还(万元)3823.016.457.972.72--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8854.897946.6125893.1022365.3814666.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142093.1875988.82513235.37362224.07239329.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54447.9732884.86128226.0584935.6958203.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87159.6746327.99180198.10136151.2492011.03
支付的各项税费(万元)26052.2014538.1972510.0957909.0640472.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28871.3217482.7847045.5539655.9827093.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196531.15111233.82427979.80318651.98217781.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54437.98-35245.0085255.5743572.1021548.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----60.0060.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.300.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----60.3060.300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3143.782190.3813377.296311.233002.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9793.57------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3143.7811983.9513377.376311.233002.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3143.78-11983.95-13317.07-6250.92-3001.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247572.00203932.00456924.00359030.00263728.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247572.00203932.00456924.00359030.00263728.26
偿还债务支付的现金(万元)174502.00128192.00419673.00336025.00217640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5260.512449.6315053.6012622.555768.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)227.37-9683.31--30.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179989.88120958.32435904.20348678.25223408.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67582.1282973.6821019.8010351.7540319.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10000.3735744.7392958.3047672.9358866.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332183.92332183.92239225.61239225.61239225.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342184.28367928.65332183.92286898.54298091.78
净利润(万元)-45966.57---27411.58--1422.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)389.94------15.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4605.60--10770.42--5484.12
长期待摊费用摊销(万元)--------434.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)27822.03--57803.54---0.08
公允价值变动损失(万元)-0.02---1.12---0.42
财务费用(万元)6382.95--13138.59--5860.53
投资损失(万元)-2343.80---3991.28---3726.42
递延所得税资产减少(万元)1670.81---7274.60--607.08
递延所得税负债增加(万元)-373.68---774.85---116.09
存货的减少(万元)5890.24---1505.80--5995.29
经营性应收项目的减少(万元)-4264.32--49448.09--59640.78
经营性应付项目的增加(万元)-59874.70---43721.67---100466.84
其他(万元)9738.56--27564.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54437.98------21548.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)342184.28--332183.92--298091.78
减:现金的期初余额(万元)332183.92--239225.61--239225.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10000.37------58866.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)622.59-------903.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)925.21------942.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-29
↑返回页顶↑

转至辽宁能源（600758）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。