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马钢股份(600808)现金流量表图
马钢股份(600808)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3503310.161713956.207637598.725859739.513936373.41
收到的税费返还(万元)30753.1414438.9554518.2654828.3030976.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11618.0266432.8120170.7714957.549971.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3545681.321794827.967712287.745929525.353977321.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3166472.831542723.407099042.725261880.363584182.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173593.6386883.58357310.90274180.47170598.95
支付的各项税费(万元)77114.4815765.1984334.4971240.1154914.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34427.84123000.2475512.1767268.9244845.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3451608.771768372.407616200.265674569.873854541.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94072.5426455.5696087.48254955.49122779.61
收回投资收到的现金(万元)27000.00--841.281069.331069.33
取得投资收益收到的现金(万元)5065.13--18328.4514344.632237.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7666.094558.358293.246807.736123.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8671.23861.85------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48402.455420.2027462.9623542.119429.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144094.2254298.95168238.4995541.0979325.44
投资支付的现金(万元)66271.42--137990.78----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----548.87--494.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210365.6354298.95306778.1496035.2879819.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161963.19-48878.76-279315.18-72493.17-70389.69
吸收投资收到的现金(万元)256937.96--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)960390.47655825.631749653.481187061.81835953.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23865.441811.0548869.15--12717.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1241193.87657636.681798522.631199779.79848671.39
偿还债务支付的现金(万元)983117.46552753.611620045.631208160.21782001.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28203.7813413.7859456.2647737.1433014.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)161.14----1118.71778.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.94--10216.27--677.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1011416.18566167.391689718.161256756.27815693.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)229777.6991469.29108804.47-56976.4732978.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)863.68-1348.27275.45-5924.99-214.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)162750.7367697.82-74147.78119560.8685152.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)368711.64368711.64442859.42442859.42442859.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)531462.37436409.46368711.64562420.28528012.41
净利润(万元)4021.98---498360.91---131189.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33836.66--93484.17--35320.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4840.97--10613.24--3455.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1138.62--30031.61---7352.99
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)30084.99--54034.54--35433.86
投资损失(万元)-1355.74---840.60---8428.76
递延所得税资产减少(万元)928.01--800.10--1617.20
递延所得税负债增加(万元)-0.03---7.26---1.09
存货的减少(万元)44586.85--114083.68---12276.74
经营性应收项目的减少(万元)-157969.56---131685.63--14938.29
经营性应付项目的增加(万元)-72452.43---5876.03---712.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94072.54--96087.48--122779.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)531462.37--368711.64--528012.41
减:现金的期初余额(万元)368711.64--442859.42--442859.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)162750.73---74147.78--85152.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)956.87---3231.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1375.74--2671.75--1444.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-312024-10-312024-08-30
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