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万控智造(603070)现金流量表图
万控智造(603070)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95353.2235661.54211063.63139954.96101013.46
收到的税费返还(万元)450.12131.35810.03625.54413.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1768.84478.5044048.396890.566277.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97572.1936271.39255922.05147471.05107704.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67238.9934864.59120643.3597182.0863908.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19777.4010086.7440488.9330507.1021120.85
支付的各项税费(万元)3444.741396.569217.067015.564914.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8619.733456.7350357.759820.2310047.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99080.8649804.61220707.09144524.9899992.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1508.68-13533.2335214.962946.087712.35
收回投资收到的现金(万元)142698.2053200.00170210.00----
取得投资收益收到的现金(万元)345.19143.57448.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.262.03209.23181.37129.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10426.2510426.2513186.26112852.5073551.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)153479.9063771.85184054.37113033.8773681.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1178.83477.605303.653968.982028.06
投资支付的现金(万元)182048.7869098.78182210.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28896.36157506.36112306.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183227.6069576.38216410.01161475.35114334.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29747.70-5804.52-32355.65-48441.48-40653.40
吸收投资收到的现金(万元)----704.11704.38704.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----704.11--704.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20845.63--25617.5920748.1713873.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20845.63--26321.7121452.5614578.32
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3209.08--3208.003247.593233.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15500.006900.0026555.5517219.6717219.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18709.086900.0029763.5520467.2720452.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2136.55-6900.00-3441.85985.29-5874.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.18-45.96-81.1522.1724.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29198.01-26283.71-663.68-44487.94-38791.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58641.3358641.3359305.0059305.0059305.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29443.3232357.6158641.3314817.0620513.74
净利润(万元)-1997.35--8749.09--4411.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9.88--88.80--52.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.10--362.84--186.40
长期待摊费用摊销(万元)----12.42---29.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.31--11.52--18.10
固定资产报废损失(万元)3851.44--45.07--3.63
公允价值变动损失(万元)-68.85-------17.92
财务费用(万元)340.58---661.05--330.75
投资损失(万元)-345.19---448.88---26.09
递延所得税资产减少(万元)-115.70---32.16---133.78
递延所得税负债增加(万元)-1.21--------
存货的减少(万元)-867.14--1001.01--1907.70
经营性应收项目的减少(万元)-4012.08--7860.40--1279.39
经营性应付项目的增加(万元)845.51--10188.20---3321.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1508.68--35214.96--7712.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29443.32--58641.33--20513.74
减:现金的期初余额(万元)58641.33--59305.00--59305.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29198.01---663.68---38791.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)644.32--153.30--856.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.16------87.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-292026-04-212025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-232025-10-302025-08-25
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