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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441412.65241454.18887647.10648833.55456807.62
收到的税费返还(万元)0.05----8.108.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11633.638145.1949032.3245283.5142406.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)453046.33249599.37936679.43694125.17499222.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390448.32216608.83747418.22562216.39422214.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13574.458389.9731454.3521009.7616058.30
支付的各项税费(万元)21610.8112375.0638227.3128819.6721448.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9069.004211.0050743.8515678.0211009.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434702.58241584.85867843.74627723.84470730.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18343.758014.5268835.6966401.3328491.99
收回投资收到的现金(万元)97027.7529006.9418040.1440.1413.87
取得投资收益收到的现金(万元)323.6774.73627.98456.56311.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.220.7525.642.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----107341.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97368.6429082.42126035.31108530.0354433.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2107.911543.639876.907472.984361.17
投资支付的现金(万元)96113.5561322.0023136.111136.11200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--68150.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98321.4662865.63101163.01199053.87194561.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-952.82-33783.2124872.30-90523.84-140127.91
吸收投资收到的现金(万元)----122.00122.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------122.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----41999.9941999.9941999.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5969.025464.441442.85----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5969.025464.4443564.8443323.2642721.30
偿还债务支付的现金(万元)----41999.9942089.9941999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10070.95--30450.8430454.5630453.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19862.8619862.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15091.7511230.8725276.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25162.7011230.8797726.9784137.2880219.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19193.69-5766.43-54162.13-40814.02-37498.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1802.76-31535.1239545.86-64936.52-149134.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347701.99347701.99308156.13308156.13308156.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)345899.24316166.87347701.99243219.60159021.88
净利润(万元)24730.39--43405.90--31914.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.48--387.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.49--297.99--138.43
长期待摊费用摊销(万元)1219.40--4156.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-129.99--407.50--287.03
固定资产报废损失(万元)-10.58--119.31--2056.31
公允价值变动损失(万元)-614.82---824.52---845.73
财务费用(万元)3519.70--7455.84--4012.67
投资损失(万元)-629.48---867.09---666.28
递延所得税资产减少(万元)-161.84---805.25---374.30
递延所得税负债增加(万元)1331.94--551.95--1009.53
存货的减少(万元)1671.98--217.41--106.12
经营性应收项目的减少(万元)-16037.87--5735.91--33238.84
经营性应付项目的增加(万元)-9523.49---18094.66---54516.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18343.75--68835.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)345899.24--347701.99--159021.88
减:现金的期初余额(万元)347701.99--308156.13--308156.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1802.76--39545.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----95.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10567.60--21637.23----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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