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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468181.93277975.35887590.83650398.18441412.65
收到的税费返还(万元)221.77----0.050.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4048.012531.1917369.0615117.0011633.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)472451.72280506.53904959.89665515.22453046.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425506.76249573.68746253.96548306.03390448.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12885.427782.5627147.6719250.5613574.45
支付的各项税费(万元)26658.3118208.4640576.0730851.0121610.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6975.293620.1415764.0014333.869069.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)472025.79279184.85829741.70612741.46434702.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)425.931321.6975218.2052773.7718343.75
收回投资收到的现金(万元)144907.0045007.00145048.56102041.6297027.75
取得投资收益收到的现金(万元)1357.1475.691581.05409.13323.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.86--62.9617.2217.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15795.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162069.2245082.69146692.56102467.9897368.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3709.101886.395860.193196.702107.91
投资支付的现金(万元)145432.8471000.00144641.25101113.5596113.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149141.9472886.39150501.44104410.2598321.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12927.28-27803.70-3808.87-1942.28-952.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0014000.001800.001800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)984.50484.956889.986458.955969.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16984.5014484.958689.988258.955969.02
偿还债务支付的现金(万元)16000.0014000.009200.001800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14932.571.4131796.9928677.4510070.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14928.98--18606.50----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7748.193766.1220354.6918960.4915091.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38680.7617767.5361351.6949437.9425162.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21696.26-3282.58-52661.71-41178.99-19193.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8343.05-29764.5918747.619652.50-1802.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366449.61366449.61347701.99347701.99347701.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)358106.56336685.01366449.61357354.50345899.24
净利润(万元)24194.11--38148.01--24730.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.34--992.23---25.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.42--235.16--117.49
长期待摊费用摊销(万元)----2756.08--1219.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.06---815.85---129.99
固定资产报废损失(万元)2291.73---24.22---10.58
公允价值变动损失(万元)230.91--284.43---614.82
财务费用(万元)3029.46--6899.91--3519.70
投资损失(万元)-1635.62---2340.88---629.48
递延所得税资产减少(万元)-423.20---1104.12---161.84
递延所得税负债增加(万元)830.94--2664.98--1331.94
存货的减少(万元)-287.43--2566.91--1671.98
经营性应收项目的减少(万元)-12887.76--4364.99---16037.87
经营性应付项目的增加(万元)-27234.83---5567.54---9523.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)425.93--75218.20--18343.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)358106.56--366449.61--345899.24
减:现金的期初余额(万元)366449.61--347701.99--347701.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8343.05--18747.61---1802.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)214.11--195.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10434.02--21139.05--10567.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-262025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-272025-11-012025-08-29
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