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格灵深瞳(688207)现金流量表图
格灵深瞳(688207)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6550.712589.2913223.337739.985210.20
收到的税费返还(万元)0.24--282.25282.25281.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1224.21556.873918.814114.772261.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7775.163146.1617424.4012137.007752.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4102.841177.914790.613574.552750.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10706.136951.5020097.2515091.2610320.31
支付的各项税费(万元)18.3012.36481.58626.65456.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3259.921429.446705.134712.822966.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18087.199571.2132074.5724005.2816493.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10312.03-6425.05-14650.18-11868.28-8740.49
收回投资收到的现金(万元)174069.42103760.40488277.25359933.25213582.25
取得投资收益收到的现金(万元)282.73212.851368.58792.24400.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.4929.402.622.622.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----196.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)174386.64104002.65489844.65360728.12213985.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)469.97203.671091.70965.53732.13
投资支付的现金(万元)167086.47116486.97515865.39382375.00267517.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.980.35------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167557.43116690.99516957.09383340.53268249.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6829.21-12688.34-27112.43-22612.41-54264.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----568.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----568.05----
偿还债务支付的现金(万元)1250.001250.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.1013.076.08----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1046.57360.276244.422597.37698.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2316.671623.346250.492597.37698.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2316.67-1623.34-5682.45-2597.37-698.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5799.49-20736.73-47445.06-37078.06-63703.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41897.8541897.8589342.9189342.9189342.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36098.3621161.1241897.8552264.8525639.37
净利润(万元)-8083.99---21207.91---7780.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.08--176.84--77.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)115.62--30.65--6.46
长期待摊费用摊销(万元)705.97--606.21--421.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-488.16---71.89---47.10
固定资产报废损失(万元)56.25--46.94----
公允价值变动损失(万元)132.23--77.75---82.05
财务费用(万元)108.91--337.12--172.84
投资损失(万元)-282.73---1369.61---400.16
递延所得税资产减少(万元)-13.21--905.65----
递延所得税负债增加(万元)-22.31---54.94--6.91
存货的减少(万元)-491.37--1514.34--603.85
经营性应收项目的减少(万元)2289.64--1882.12--14.71
经营性应付项目的增加(万元)-5471.21---1129.60---3449.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10312.03---14650.18---8740.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36098.36--41897.85--21033.12
减:现金的期初余额(万元)41897.85--89342.91--89342.91
加:现金等价物的期末余额(万元)--------4606.25
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5799.49---47445.06---63703.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-30.88--707.00--123.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)524.48--1666.42--857.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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