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望变电气(603191)现金流量表图
望变电气(603191)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135532.1261241.66285973.46196156.75127575.18
收到的税费返还(万元)1.171.13416.45401.52181.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3379.212130.214872.919242.696000.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138912.5063373.00291262.83205800.97133757.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118707.0766329.41214524.53139930.77100193.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18023.6810113.5132468.6923746.9016576.00
支付的各项税费(万元)5720.632948.867634.155677.343693.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8459.424333.4613652.6119871.3111310.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150910.8083725.25268279.98189226.33131773.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11998.30-20352.2522982.8516574.641983.12
收回投资收到的现金(万元)----2513.752513.752513.75
取得投资收益收到的现金(万元)----111.6679.0679.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.16--34.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)148.707.50------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155.877.502659.632592.812592.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2477.501991.7016296.905671.245725.14
投资支付的现金(万元)----400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2477.501991.7016696.906071.246125.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2321.63-1984.20-14037.27-3478.43-3532.33
吸收投资收到的现金(万元)1249.5019.00455.00455.00455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----455.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34021.7810813.98131618.67110179.6785032.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20460.52--20460.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35271.2810832.98152534.19131809.38105947.84
偿还债务支付的现金(万元)40801.0913879.29115986.3395410.8279121.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4315.551344.226560.955519.504240.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7489.125879.9417977.347400.0015240.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52605.7621103.44140524.62120019.8398603.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17334.48-10270.4712009.5611789.557344.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-241.11-98.26-54.316.7231.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31895.52-32705.1820900.8324892.485826.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120542.97120542.9799642.1399642.1399642.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88647.4587837.79120542.97124534.61105468.34
净利润(万元)2083.87--7377.84--5966.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)863.42--1957.72--922.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)426.33--781.86--384.79
长期待摊费用摊销(万元)--------66.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.10---4.65---9.66
固定资产报废损失(万元)10478.61--20864.72--0.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3243.95--5496.58--2658.28
投资损失(万元)182.25--157.87--51.25
递延所得税资产减少(万元)44.34---276.18---253.33
递延所得税负债增加(万元)-564.39---370.81--587.36
存货的减少(万元)-12040.04---14148.19---9890.66
经营性应收项目的减少(万元)-9526.65---51458.64---14575.56
经营性应付项目的增加(万元)-8107.14--48757.58--5093.89
其他(万元)----433.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11998.30--22982.85--1983.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2724.20--------
现金的期末余额(万元)88647.45--120542.97--105468.34
减:现金的期初余额(万元)120542.97--99642.13--99642.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31895.52--20900.83--5826.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)582.45--3253.92--520.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)317.39------201.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-032025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-032025-10-302025-08-29
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