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望变电气(603191)现金流量表图
望变电气(603191)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63231.24254215.89154982.2295646.9840608.81
收到的税费返还(万元)--2172.442158.212158.17--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3756.1916343.0616785.4710734.653242.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66987.43272731.40173925.90108539.8043851.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41187.63220266.03163708.94108704.6945701.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9067.6528426.6020535.7914145.376456.08
支付的各项税费(万元)2064.304088.281662.171194.08504.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6868.5617884.6424426.1514032.824626.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59188.14270665.55210333.05138076.9757288.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7799.292065.85-36407.15-29537.17-13436.50
收回投资收到的现金(万元)2513.757513.835009.88----
取得投资收益收到的现金(万元)--107.3578.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--272.0110.314.664.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5600.00--1006.871006.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2513.7513493.2010105.411011.531011.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4260.6624836.5714056.8412990.998213.04
投资支付的现金(万元)200.0010000.007500.00--55981.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--43094.79--43094.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4460.6677931.3664651.6356085.7864194.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1946.91-64438.16-54546.22-55074.25-63183.60
吸收投资收到的现金(万元)245.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41627.38104658.5397617.7484305.1456876.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21244.362062.95--3104.872167.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63116.73106721.48100722.6187410.0159043.99
偿还债务支付的现金(万元)45933.5055731.2534174.8730884.9416957.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1299.899526.0110375.636682.16738.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1276.682158.86--272.79250.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48510.0767416.1344885.0637839.9017946.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14606.6639305.3555837.5549570.1141097.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.5944.84246.48259.3587.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20496.63-23022.13-34869.34-34781.95-35434.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99642.13122664.27122664.27122664.27122664.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120138.7699642.1387794.9287882.3187229.38
净利润(万元)--7536.25--3685.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1325.46--286.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--665.78--365.49--
长期待摊费用摊销(万元)--209.30--108.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.52--3.92--
固定资产报废损失(万元)--308.63--133.50--
公允价值变动损失(万元)---5.88------
财务费用(万元)--4502.04--1689.45--
投资损失(万元)---28.46--7.45--
递延所得税资产减少(万元)--2104.27---223.82--
递延所得税负债增加(万元)---1844.35--848.38--
存货的减少(万元)---11704.26---6248.19--
经营性应收项目的减少(万元)--6008.79---29393.66--
经营性应付项目的增加(万元)---25570.59---9364.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2065.85---29537.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99642.13--87882.31--
减:现金的期初余额(万元)--122664.27--122664.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23022.13---34781.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1733.58--948.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------190.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
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