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东利机械(301298)现金流量表图
东利机械(301298)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49617.5033939.2815853.0562539.3049161.39
收到的税费返还(万元)3876.672409.351050.505377.374040.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.01134.8855.43547.72457.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53870.1836483.5116958.9768464.3953659.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31102.4119960.889389.8141240.2231171.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9644.666395.973225.8811987.158892.53
支付的各项税费(万元)2855.291851.14756.352748.252625.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3724.492431.59954.194914.054163.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47326.8630639.5914326.2260889.6746853.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6543.325843.922632.757574.726806.42
收回投资收到的现金(万元)11400.009400.009400.0063700.0056700.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.8221.7221.72230.87216.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.7459.5149.5263.9517.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11561.569481.239471.2463994.8256933.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14460.475867.052890.2918863.0017360.92
投资支付的现金(万元)7400.007400.005400.0049100.0042400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21860.4713267.058290.2967963.0059760.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10298.91-3785.821180.94-3968.18-2827.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18980.0013630.005430.0013040.0010340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)625.29--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19605.2913630.005430.0013040.0010340.00
偿还债务支付的现金(万元)8174.506797.003472.0011554.009796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4634.224505.8881.744611.594535.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)308.0016.61----2732.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13116.7111319.483559.7318898.1317063.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6488.582310.521870.27-5858.13-6723.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)405.29217.77129.25-7.61202.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3138.284586.385813.22-2259.20-2542.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11167.8911167.8911167.8913427.0913427.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14306.1715754.2716981.1011167.8910884.79
净利润(万元)--4651.97--6254.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--320.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.42--166.68--
长期待摊费用摊销(万元)--2.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.65---16.88--
固定资产报废损失(万元)--4.34--3874.21--
公允价值变动损失(万元)---6.35--444.45--
财务费用(万元)---1248.50--257.28--
投资损失(万元)---12.30---126.93--
递延所得税资产减少(万元)---115.97---216.39--
递延所得税负债增加(万元)---150.29---190.93--
存货的减少(万元)---1223.29---2554.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1790.91---3632.23--
经营性应付项目的增加(万元)--2650.98--2260.68--
其他(万元)------423.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5843.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15754.27--11167.89--
减:现金的期初余额(万元)--11167.89--13427.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4586.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-012024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-012024-10-23
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