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三一重能(688349)现金流量表图
三一重能(688349)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1065876.30533124.901815409.901094873.40677251.60
收到的税费返还(万元)11870.202980.708947.201773.301773.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17109.409513.5051113.9014192.4012431.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1094855.90545619.101875471.001110839.10691455.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1015267.90428125.601528613.901195981.60822556.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112554.9059555.40189775.10123978.5084058.90
支付的各项税费(万元)53653.8026599.30132079.7057822.7026570.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22939.8014428.0065037.3054015.3039019.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1204416.40528708.301915506.001431798.10972205.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-109560.5016910.80-40035.00-320959.00-280749.10
收回投资收到的现金(万元)108000.0048161.20140966.9012117.509824.50
取得投资收益收到的现金(万元)18631.404581.1021770.504894.701027.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9599.601318.804722.7028.7028.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)94.50--79582.70----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14516.70----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136325.5054061.10261559.5074078.4067515.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74488.9039835.70191553.20146413.1095547.40
投资支付的现金(万元)418606.90292226.40339667.00325971.30278842.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)49.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8022.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493144.80332064.50539243.00477753.80377393.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-356819.30-278003.40-277683.50-403675.40-309877.20
吸收投资收到的现金(万元)----2109.202109.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228358.00--575936.30367971.50342471.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10259.90--5244.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)238617.90722.70583290.20380024.50352783.40
偿还债务支付的现金(万元)121268.901276.50231350.00179220.0099250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71547.902172.3078262.0076358.2073374.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65665.20--38390.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)258482.0016163.70348002.10290448.90203258.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19864.10-15441.00235288.1089575.60149525.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2716.20-1773.90231.80-778.20-71.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-488960.10-278307.50-82198.60-635837.00-441172.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1015337.701015337.701097536.301097536.301097536.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)526377.60737030.201015337.70461699.30656363.60
净利润(万元)21009.90--181198.40--43356.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-721.20--11715.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2116.20--3943.70--1861.10
长期待摊费用摊销(万元)1.10--2.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2844.40---591.60---3.30
固定资产报废损失(万元)228.80--436.80--22974.80
公允价值变动损失(万元)-8222.00---4011.20---939.50
财务费用(万元)-2739.70---15191.00---10439.30
投资损失(万元)-12862.30---77196.30---44180.50
递延所得税资产减少(万元)-4213.40---8564.50---6776.00
递延所得税负债增加(万元)649.70---211.20---41.80
存货的减少(万元)-261816.80---208393.10---154507.70
经营性应收项目的减少(万元)-56253.60---383978.00---64335.30
经营性应付项目的增加(万元)174735.70--393658.60---72590.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-109560.50---40035.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)526377.60--1015337.70--656363.60
减:现金的期初余额(万元)1015337.70--1097536.30--1097536.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-488960.10---82198.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3193.30--2206.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1642.70--3889.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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