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联合精密(001268)现金流量表图
联合精密(001268)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42400.4014130.7071181.6255417.1932360.37
收到的税费返还(万元)254.6012.32410.4957.435.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263.8068.10251.21397.1969.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42918.7914211.1271843.3155871.8032435.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23898.6512887.6840489.8028724.7518540.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9641.234719.1513271.409281.746470.76
支付的各项税费(万元)2081.57914.114100.552898.121773.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1905.82684.292449.062552.15705.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37527.2719205.2460310.8143456.7527490.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5391.52-4994.1111532.5012415.054944.95
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.260.260.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.00--8.197.197.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.0027.86508.45507.45507.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8396.774248.4714939.344231.202814.43
投资支付的现金(万元)0.00--0.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8396.774248.4715439.344731.203314.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8364.77-4220.60-14930.89-4223.75-2806.98
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12326.827402.0413401.095161.6730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3002.142255.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15260.797402.0416331.628163.822285.93
偿还债务支付的现金(万元)3424.56150.004967.754917.752967.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5162.16133.592951.452895.7758.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9632.174728.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9878.26302.5613177.7617445.697754.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5382.537099.483153.86-9281.87-5468.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2409.28-2115.24-244.52-1090.57-3330.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5824.095824.096068.616068.616068.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8233.373708.855824.094978.042737.63
净利润(万元)5138.05--7146.05--3362.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------516.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.15--126.48--65.18
长期待摊费用摊销(万元)--------10.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----17.80--16.96
固定资产报废损失(万元)4040.87--7143.64--0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)355.22--260.87--60.99
投资损失(万元)-----0.26---0.26
递延所得税资产减少(万元)-120.32--51.07---36.13
递延所得税负债增加(万元)-4.38---318.71---17.10
存货的减少(万元)212.29---1918.15---239.65
经营性应收项目的减少(万元)-7551.44---9760.68---6277.31
经营性应付项目的增加(万元)2839.96--7736.06--4048.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4944.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8233.37--5824.09--2737.63
减:现金的期初余额(万元)5824.09--6068.61--6068.61
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------3330.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
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