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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)663936.06414045.31116732.34503823.56372032.28
收到的税费返还(万元)11409.498840.252639.655216.894415.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3820.823887.794336.422614.541287.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)679166.36426773.35123708.41511654.99377734.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)798017.92465360.96162589.27612591.30453599.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22593.6315758.147417.1218411.4812683.65
支付的各项税费(万元)291.21181.4591.171735.28767.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7720.294477.143333.975253.594682.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)828623.06485777.69173431.53637991.66471732.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-149456.69-59004.34-49723.12-126336.67-93998.30
收回投资收到的现金(万元)37300.2433000.002000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)123.41120.773.140.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.840.800.801556.081556.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1738.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37424.4933121.572003.943294.153056.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16199.7511417.832698.8312366.5411919.86
投资支付的现金(万元)58096.8253256.0050000.001400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.00--300.001500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74596.5764973.8352998.8315266.5413819.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37172.07-31852.26-50994.89-11972.39-10763.78
吸收投资收到的现金(万元)1315.061323.88--103239.465644.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)482778.84283199.99162300.00429475.00333080.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193.72--193.721273.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)484287.62284717.59162493.72533988.07340045.48
偿还债务支付的现金(万元)302417.32209592.4385724.11314765.85231190.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14243.585995.152627.8810690.117243.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2846.67--1152.773338.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)319507.57217500.2289504.76328794.63240208.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)164780.0567217.3772988.95205193.4499837.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.24-142.35-78.10-1654.61-3621.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21939.95-23781.58-27807.1565229.78-8546.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91391.9091391.9091391.9026162.1226162.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69451.9467610.3163584.7491391.9017615.30
净利润(万元)---11796.16--35071.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9456.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--480.90--486.61--
长期待摊费用摊销(万元)------3541.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.65---1558.36--
固定资产报废损失(万元)--1145.54--6.95--
公允价值变动损失(万元)---40.17---2013.96--
财务费用(万元)--6422.26--8309.91--
投资损失(万元)---25.37--89.62--
递延所得税资产减少(万元)---3510.16--778.92--
递延所得税负债增加(万元)---748.06--789.14--
存货的减少(万元)---19696.87---254573.68--
经营性应收项目的减少(万元)---24588.54---5389.14--
经营性应付项目的增加(万元)---21195.04--69358.47--
其他(万元)--2964.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------126336.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67610.31--91391.90--
减:现金的期初余额(万元)--91391.90--26162.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------65229.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2427.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292025-11-01
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