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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1648803.31855865.811189291.24663936.06414045.31
收到的税费返还(万元)11510.5386.3111492.5411409.498840.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2911.06693.846447.513820.823887.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1663224.90856645.961207231.29679166.36426773.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2224925.21826894.331383279.99798017.92465360.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24847.2614041.0730079.0522593.6315758.14
支付的各项税费(万元)77038.4834956.007525.25291.21181.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9970.534833.2910436.327720.294477.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2336781.48880724.681431320.60828623.06485777.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-673556.58-24078.73-224089.32-149456.69-59004.34
收回投资收到的现金(万元)620.50620.50680.0037300.2433000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.40----123.41120.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.740.3840.830.840.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2037.002037.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2682.642657.8853169.9037424.4933121.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31051.407531.1849368.1616199.7511417.83
投资支付的现金(万元)--0.003896.8258096.8253256.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31051.407531.18107764.9774596.5764973.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28368.76-4873.30-54595.07-37172.07-31852.26
吸收投资收到的现金(万元)----1315.061315.061323.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1286649.24256000.00595698.60482778.84283199.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31906.720.00--193.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1318555.96256000.00597207.38484287.62284717.59
偿还债务支付的现金(万元)282522.3496138.75316036.47302417.32209592.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20691.5214022.4218420.3314243.585995.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2267.22792.30--2846.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)305481.08110953.47339571.08319507.57217500.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1013074.88145046.53257636.30164780.0567217.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)969.81-2156.96272.88-91.24-142.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)312119.35113937.54-20775.21-21939.95-23781.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70616.6970616.6991391.9091391.9091391.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)382736.04184554.2370616.6969451.9467610.31
净利润(万元)601711.50--68824.16---11796.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7612.94--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)785.62--1057.39--480.90
长期待摊费用摊销(万元)2575.98--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.98--20.94--25.65
固定资产报废损失(万元)8.59--2946.01--1145.54
公允价值变动损失(万元)-2800.34---296.17---40.17
财务费用(万元)14313.94--14690.99--6422.26
投资损失(万元)158.59--220.19---25.37
递延所得税资产减少(万元)-7162.27---555.34---3510.16
递延所得税负债增加(万元)293.31---656.56---748.06
存货的减少(万元)-1439637.44---259006.72---19696.87
经营性应收项目的减少(万元)-395151.88---129351.54---24588.54
经营性应付项目的增加(万元)524055.89--46222.91---21195.04
其他(万元)----14509.64--2964.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-673556.58--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)382736.04--70616.69--67610.31
减:现金的期初余额(万元)70616.69--91391.90--91391.90
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)312119.35--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1564.27--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-02-282025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-302026-02-282025-11-012026-08-27
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