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智立方(301312)现金流量表图
智立方(301312)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29040.9911029.7255296.1240375.5120587.27
收到的税费返还(万元)1142.34581.701697.56614.93233.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)618.82417.051445.981250.111185.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30802.1612028.4658439.6742240.5522006.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21166.479565.9432325.9224805.9514997.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9651.494536.5716158.4912059.467956.45
支付的各项税费(万元)1220.37614.201855.66729.011149.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1067.63529.021914.211870.491319.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33105.9615245.7352254.2939464.9125423.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2303.80-3217.276185.382775.64-3416.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)414.884.33164.95135.1551.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0210.050.061.481.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16000.0014000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11736.601076.3837228.1016136.6314053.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)892.26663.535021.491075.15318.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------29189.9719092.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6079.491729.1451427.8130265.1219411.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5657.10-652.76-14199.70-14128.48-5358.40
吸收投资收到的现金(万元)----1012.24924.00924.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----88.24----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1012.24924.00924.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3422.90--3077.833141.363141.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1838.371652.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5121.39170.655415.814979.734793.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5121.39-170.65-4403.57-4055.73-3869.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.9812.18342.50151.74151.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1780.07-4028.50-12075.40-15256.83-12492.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15064.7315064.7327140.1327159.1327140.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13284.6611036.2315064.7311902.2914647.28
净利润(万元)4181.46--5933.87--2144.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------436.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.54--123.18--60.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.52---0.06----
固定资产报废损失(万元)450.86--688.42--331.69
公允价值变动损失(万元)-1017.10---1924.10---927.10
财务费用(万元)45.55---310.71---118.88
投资损失(万元)-87.86---260.82---48.90
递延所得税资产减少(万元)-37.18---302.00---186.62
递延所得税负债增加(万元)6.37--214.68---33.38
存货的减少(万元)-1141.06---7583.38---7601.30
经营性应收项目的减少(万元)-4548.90---7770.84---6407.56
经营性应付项目的增加(万元)-1528.10--15384.47--8634.07
其他(万元)404.12--184.45---133.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3416.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13284.66--15064.73--14647.28
减:现金的期初余额(万元)15064.73--27140.13--27140.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------12492.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------306.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
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