中财网 中财网股票行情
广日股份(600894)现金流量表图
广日股份(600894)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303660.33154478.00697505.10496791.26312884.04
收到的税费返还(万元)1.870.97143.82136.79122.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20484.198167.1317073.8612876.2210218.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)324146.40162646.10714722.77509804.27323224.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238533.17139040.21536890.61404350.80273161.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49887.6627031.0794482.6472270.0248423.06
支付的各项税费(万元)10275.784314.1216741.3911017.277356.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14291.905438.9131541.2221703.3613638.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312988.52175824.31679655.86509341.44342579.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11157.87-13178.2235066.92462.83-19355.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)47929.10--63918.5363675.6863675.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.205.6317.428.237.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47938.305.6363935.9663683.9163683.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2749.111420.3219773.115737.873291.80
投资支付的现金(万元)73.90--573.90500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2823.001420.3220347.006237.873791.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45115.30-1414.6943588.9557446.0459891.41
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2799.76--18233.319817.6267.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3199.76--18233.319817.6267.76
偿还债务支付的现金(万元)51515.278390.501417.98118.03118.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40066.858.9662220.5753692.121897.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5865.02--2233.01--1873.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1263.53217.257031.866218.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92845.658616.7170670.4160028.616568.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89645.89-8616.71-52437.10-50210.99-6500.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.44-18.08-43.851.643.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33404.16-23227.6926174.927699.5234038.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424475.75424475.75398300.83398300.83398300.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)391071.59401248.06424475.75406000.35432339.26
净利润(万元)13559.22--72181.82--23081.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)243.41--1418.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1270.48--2672.24--1322.91
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.02---181.97---7.73
固定资产报废损失(万元)6136.14--12500.71--6301.34
公允价值变动损失(万元)3375.69---4178.84---3781.14
财务费用(万元)-2087.98---5318.70---3508.43
投资损失(万元)-15097.40---53405.67---15327.46
递延所得税资产减少(万元)76.60---1502.57---447.86
递延所得税负债增加(万元)-146.34---343.90---181.75
存货的减少(万元)188.80--3925.66---17383.41
经营性应收项目的减少(万元)9871.98---25975.84--1975.17
经营性应付项目的增加(万元)-8392.12--23666.68---15778.34
其他(万元)581.50--169.85--1377.04
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11157.87--35066.92----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)391071.59--424475.75--432339.26
减:现金的期初余额(万元)424475.75--398300.83--398300.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33404.16--26174.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1002.23--7746.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)294.11--1121.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-03-302025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-03-302025-10-262025-08-28
↑返回页顶↑

转至广日股份（600894）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。