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诺思格(301333)现金流量表图
诺思格(301333)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36642.5014907.5775924.5955945.2735922.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)687.85285.251965.291151.48959.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37330.3515192.8377889.8857096.7536882.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7577.083469.6513425.149220.145510.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21162.1410637.7541350.0930997.5120749.82
支付的各项税费(万元)3511.021530.785214.544219.233072.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1512.50674.002423.972119.291443.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33762.7416312.1962413.7346556.1630776.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3567.62-1119.3615476.1510540.596106.00
收回投资收到的现金(万元)89300.0038100.00305090.00226000.00126500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1089.01721.412295.201737.88995.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.640.550.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90389.0138821.41307385.83227738.42127495.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1051.84471.001998.191248.01889.07
投资支付的现金(万元)101700.0062500.00307690.00262390.00177300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2400.00----2130.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105151.8462971.00311818.98265768.81180319.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14762.83-24149.59-4433.15-38030.38-52824.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5479.185479.18--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1378.52----1292.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1378.521378.526996.836771.24--
偿还债务支付的现金(万元)5514.105514.10------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2838.451857.59--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1112.93----8713.581331.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6627.035920.2611871.0710571.181331.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5248.51-4541.73-4874.24-3799.93-1331.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.88-17.98175.53-138.1461.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16505.60-29828.676344.30-31427.87-47988.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105492.25105492.2599147.9599147.9599147.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88986.6575663.58105492.2567720.0851159.75
净利润(万元)6154.11--14179.19--5962.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)424.09------652.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)746.34--1567.01--789.05
长期待摊费用摊销(万元)85.34--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----6.94--7.04
固定资产报废损失(万元)----765.39--391.74
公允价值变动损失(万元)-469.56---1128.50---668.86
财务费用(万元)223.66--168.48--76.62
投资损失(万元)-569.87---1366.33---600.27
递延所得税资产减少(万元)-61.98---69.46---87.21
递延所得税负债增加(万元)-18.02--108.60--70.27
存货的减少(万元)-509.78---422.95--118.32
经营性应收项目的减少(万元)-2737.33---5495.28---477.91
经营性应付项目的增加(万元)665.59--5218.90---897.12
其他(万元)-----1.68--19.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3567.62------6106.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88986.65--105492.25--51159.75
减:现金的期初余额(万元)105492.25--99147.95--99147.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16505.60-------47988.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)698.30------656.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-28
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