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德科立(688205)现金流量表图
德科立(688205)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49026.4123523.06100176.4075095.6538975.72
收到的税费返还(万元)448.16201.822703.872240.821255.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247.17111.061561.19830.14762.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49721.7423835.94104441.4678166.6040994.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37596.6615725.0057620.3742677.4326103.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7812.922951.8713852.299845.027010.86
支付的各项税费(万元)945.91312.284165.483762.442692.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5309.732483.497694.086294.694023.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51665.2121472.6483332.2262579.5839829.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1943.472363.3021109.2415587.021164.15
收回投资收到的现金(万元)171505.6680000.00397300.00264300.00178300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1007.10371.362570.722042.801545.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.44----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172512.7680371.36399873.16266342.80179845.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9847.325342.3515166.826009.113783.72
投资支付的现金(万元)190497.21112999.08400700.00282700.59155700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200344.53118341.43415866.82288709.70159483.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27831.77-37970.07-15993.66-22366.9120361.31
吸收投资收到的现金(万元)2097.48--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2178.202178.20824.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2097.48--2178.202178.20824.17
偿还债务支付的现金(万元)----6943.904943.903612.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3626.78--5511.385497.883111.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.26------65.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3692.0432.6312596.6710550.546789.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1594.56-32.63-10418.47-8372.34-5965.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.86-63.42-33.16200.3211.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31496.67-35702.82-5336.06-14951.9015572.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104053.16103112.74109389.22109389.22109389.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72556.4967409.92104053.1694437.31124961.26
净利润(万元)2809.37--10045.51--5420.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)548.53------521.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10.51--28.88--16.35
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.22----
固定资产报废损失(万元)----3089.20--1567.66
公允价值变动损失(万元)-71.22---82.51----
财务费用(万元)5.07--338.48--312.93
投资损失(万元)36.53---2465.38---1448.35
递延所得税资产减少(万元)457.87---551.50---403.35
递延所得税负债增加(万元)34.23--2.70---7.29
存货的减少(万元)-10398.92---2370.04---1581.03
经营性应收项目的减少(万元)1459.69--6111.84---10960.86
经营性应付项目的增加(万元)-4.04--2791.63--5783.02
其他(万元)----1913.13--953.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1943.47------1164.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72556.49--104053.16--124961.26
减:现金的期初余额(万元)104053.16--109389.22--109389.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31496.67------15572.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)105.77------901.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56.83--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-292025-08-28
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