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易点天下(301171)现金流量表图
易点天下(301171)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80611.85286115.97169997.71100762.9058996.21
收到的税费返还(万元)1300.00195.96199.11195.9680.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181658.61778193.24509158.57298376.17114316.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263570.461064505.17679355.39399335.02173393.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78055.64212299.23120253.0786285.8636869.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8249.6923950.8117267.5910893.256028.45
支付的各项税费(万元)669.793314.562061.162376.081281.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179597.61777678.24505299.80286772.38127457.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266572.731017242.82644881.62386327.57171636.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3002.2747262.3534473.7713007.461757.32
收回投资收到的现金(万元)15188.00240913.04205304.44184776.0882000.00
取得投资收益收到的现金(万元)268.62932.15868.23746.52380.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5134.609.3611.833.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9.54----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1086.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44966.40244209.89207917.58187011.4882624.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98.22874.58878.75829.846.19
投资支付的现金(万元)66860.86224419.24197772.14142376.0865128.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----15495.45----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69340.98254078.41214646.34160981.1879527.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24374.59-9868.53-6728.7626030.303097.10
吸收投资收到的现金(万元)579.53--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)579.53--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37151.58119382.60119111.1085000.0075000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37731.11119382.60119111.1085000.0075000.00
偿还债务支付的现金(万元)50767.3078600.0073600.0030000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.677560.126540.425614.48184.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2586.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51698.7690133.3882726.6737213.9311544.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13967.6529249.2236384.4347786.0763455.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.061513.82-1863.971250.90136.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41576.5768156.8662265.4788074.7368446.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187587.16119430.30119430.30119430.30119430.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146010.59187587.16181695.77207505.03187876.70
净利润(万元)--22981.47--13013.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--585.78--276.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---452.17--16.29--
固定资产报废损失(万元)--345.48--169.48--
公允价值变动损失(万元)---670.46--169.86--
财务费用(万元)--22.32---1359.44--
投资损失(万元)---540.96---1164.28--
递延所得税资产减少(万元)---201.60---513.14--
递延所得税负债增加(万元)---28.38---60.76--
存货的减少(万元)---76.88------
经营性应收项目的减少(万元)---23472.59---39995.85--
经营性应付项目的增加(万元)--39242.93--36326.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187587.16--207505.03--
减:现金的期初余额(万元)--119430.30--119430.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-192024-04-25
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