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易点天下(301171)现金流量表图
易点天下(301171)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158387.0680611.85286115.97169997.71100762.90
收到的税费返还(万元)1300.001300.00195.96199.11195.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)417078.73181658.61778193.24509158.57298376.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576765.79263570.461064505.17679355.39399335.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137517.0378055.64212299.23120253.0786285.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15664.758249.6923950.8117267.5910893.25
支付的各项税费(万元)2045.37669.793314.562061.162376.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)417690.22179597.61777678.24505299.80286772.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572917.36266572.731017242.82644881.62386327.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3848.43-3002.2747262.3534473.7713007.46
收回投资收到的现金(万元)83352.4815188.00240913.04205304.44184776.08
取得投资收益收到的现金(万元)2381.46268.62932.15868.23746.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.190.5134.609.3611.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)178.63----9.54--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27645.91----1086.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118354.4644966.40244209.89207917.58187011.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)523.6798.22874.58878.75829.84
投资支付的现金(万元)98598.0766860.86224419.24197772.14142376.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)182.88----15495.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105903.4169340.98254078.41214646.34160981.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12451.04-24374.59-9868.53-6728.7626030.30
吸收投资收到的现金(万元)580.83579.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)580.83579.53------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57115.6737151.58119382.60119111.1085000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57696.5037731.11119382.60119111.1085000.00
偿还债务支付的现金(万元)55770.5350767.3078600.0073600.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)702.79679.677560.126540.425614.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)499.65----2586.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56972.9651698.7690133.3882726.6737213.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)723.54-13967.6529249.2236384.4347786.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-335.74-232.061513.82-1863.971250.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16687.27-41576.5768156.8662265.4788074.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187587.16187587.16119430.30119430.30119430.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)204274.42146010.59187587.16181695.77207505.03
净利润(万元)14023.94--22981.47--13013.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)388.44--585.78--276.27
长期待摊费用摊销(万元)229.35--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.33---452.17--16.29
固定资产报废损失(万元)52.75--345.48--169.48
公允价值变动损失(万元)-728.55---670.46--169.86
财务费用(万元)301.80--22.32---1359.44
投资损失(万元)-2507.21---540.96---1164.28
递延所得税资产减少(万元)-295.88---201.60---513.14
递延所得税负债增加(万元)-72.06---28.38---60.76
存货的减少(万元)-302.74---76.88----
经营性应收项目的减少(万元)-41711.78---23472.59---39995.85
经营性应付项目的增加(万元)28017.45--39242.93--36326.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3848.43--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)204274.42--187587.16--207505.03
减:现金的期初余额(万元)187587.16--119430.30--119430.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16687.27--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3606.24--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)543.80--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-19
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