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维峰电子(301328)现金流量表图
维峰电子(301328)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45183.7128202.2412628.8750777.3437625.61
收到的税费返还(万元)422.43414.64224.06157.03135.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)948.96642.53329.392750.662298.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46555.1029259.4113182.3253685.0340059.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18922.5611561.595472.3015908.1014132.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15612.8610551.335649.8717950.2413545.81
支付的各项税费(万元)3033.451924.37722.932688.321833.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2418.241507.92803.074671.352648.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39987.1025545.2212648.1641218.0132159.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6568.003714.19534.1612467.037900.26
收回投资收到的现金(万元)24000.0010000.00--11000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)128.1035.87--56.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.8111.53--11.7511.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51.4523.34----116.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24191.3610070.74--11068.32128.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16412.0510438.604825.3417953.5014310.81
投资支付的现金(万元)44500.0024500.0010000.0011420.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60912.0534938.6014825.3429373.5018310.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36720.69-24867.87-14825.34-18305.18-18182.48
吸收投资收到的现金(万元)1742.281742.281742.28141.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1029.461029.46--1364.25980.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)380.99202.179.26--377.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3152.742973.911751.541505.521357.31
偿还债务支付的现金(万元)------2590.062575.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5494.683296.81--5453.445487.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)966.35289.35128.10935.841078.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6461.033586.16128.108979.359141.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3308.30-612.251623.44-7473.83-7784.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.15-52.74-22.83213.79-45.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33632.14-21818.67-12690.57-13098.19-18112.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106527.72106527.72106527.72119625.91119625.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72895.5884709.0693837.16106527.72101513.70
净利润(万元)--5893.50--8850.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--252.02--617.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.32--298.60--
长期待摊费用摊销(万元)--127.52--170.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.27---5.44--
固定资产报废损失(万元)--2.44--75.47--
公允价值变动损失(万元)---49.43------
财务费用(万元)--61.62---174.91--
投资损失(万元)--390.90--159.46--
递延所得税资产减少(万元)---1029.62---44.01--
递延所得税负债增加(万元)--766.52---94.39--
存货的减少(万元)---1050.39---2387.75--
经营性应收项目的减少(万元)---4761.13---7880.94--
经营性应付项目的增加(万元)---510.80--8720.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3714.19--12467.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84709.06--106527.72--
减:现金的期初余额(万元)--106527.72--119625.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21818.67---13098.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.15--799.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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