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骄成超声(688392)现金流量表图
骄成超声(688392)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46556.8430985.7511969.0732418.2726940.25
收到的税费返还(万元)------5.80--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2949.581532.132014.624114.893480.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49506.4232517.8713983.7036538.9630421.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17538.2310612.495203.5113710.2815402.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17877.0511956.595116.7019304.7715809.30
支付的各项税费(万元)4710.513483.051462.682793.662391.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6006.944200.302331.126167.765259.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46132.7430252.4514114.0241976.4738862.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3373.682265.43-130.32-5437.51-8441.97
收回投资收到的现金(万元)----1263.55300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)811.05593.88335.431598.48927.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.206.206.2040.7540.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------262.70-520.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)817.25600.081605.191676.52446.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4218.502620.14799.0613441.662671.32
投资支付的现金(万元)17379.325169.02900.005949.5024228.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21597.827789.161699.0619391.1626899.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20780.57-7189.08-93.87-17714.64-26452.58
吸收投资收到的现金(万元)3972.253852.2510.00105.0037.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)610.00490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20940.2812940.287000.0024660.0021660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)109.78109.78109.78886.949.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25022.3116902.317119.7825651.9421707.44
偿还债务支付的现金(万元)18000.0010000.007000.0025243.0019255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4340.844151.52143.812942.752741.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)480.27349.78220.3114105.6211868.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22821.1114501.307364.1142291.3833865.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2201.202401.01-244.33-16639.44-12157.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.8264.22-0.113.63-5.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15125.86-2458.42-468.64-39787.96-47057.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85127.3085127.3085127.30124915.26124915.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70001.4482668.8884658.6685127.3077857.36
净利润(万元)--5498.20--8487.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1125.95--2633.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.87--141.49--
长期待摊费用摊销(万元)--347.84--595.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.84--75.14--
固定资产报废损失(万元)------5.26--
公允价值变动损失(万元)--6.08---179.48--
财务费用(万元)--222.93--725.49--
投资损失(万元)---514.28---3181.71--
递延所得税资产减少(万元)---163.03---166.70--
递延所得税负债增加(万元)------0.85--
存货的减少(万元)---8689.26---796.63--
经营性应收项目的减少(万元)---1519.19---25411.29--
经营性应付项目的增加(万元)--3422.59--8233.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2265.43---5437.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82668.88--85127.30--
减:现金的期初余额(万元)--85127.30--124915.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2458.42---39787.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--358.37--1228.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--245.89--534.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-152024-10-29
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