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尚太科技(001301)现金流量表图
尚太科技(001301)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226766.0940358.42321277.00209513.37146889.64
收到的税费返还(万元)----270.13----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6784.685501.2518516.315458.533404.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233550.7745859.66340063.44214971.90150293.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218210.00116881.67263119.58190472.72112186.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28415.1215431.0042656.0331161.4119969.05
支付的各项税费(万元)21649.349698.5142513.0934726.7423530.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9125.446776.9620215.1612091.686542.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277399.90148788.13368503.87268452.55162227.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43849.13-102928.47-28440.43-53480.65-11934.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)231.57161.171129.091002.97870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2088.371500.075179.034031.982343.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2467297.19--12507407.2710684485.058830977.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2469617.131472885.7412513715.3910689519.998834190.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25585.5511654.9886768.1260843.3639318.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2523461.54--12386191.8810563269.668748449.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2549047.091487510.5812472960.0010624113.028787767.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79429.96-14624.8440755.3965406.9746423.26
吸收投资收到的现金(万元)----552.06552.06552.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112497.00102929.00108812.0875563.5825563.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29697.50--49662.8834767.139876.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142194.50112929.00159027.01110882.7635992.46
偿还债务支付的现金(万元)14865.004608.0020891.0219302.006251.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24380.591590.7924234.8823105.3721281.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25669.00--66128.5359836.1426863.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64914.5915040.56111254.42102243.5154396.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77279.9197888.4447772.598639.25-18404.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)383.05-148.17-15.1210.8512.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45616.13-19813.0360072.4220576.4116097.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68469.8668469.868397.448397.448397.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22853.7348656.8368469.8628973.8524494.56
净利润(万元)47926.06--83832.71--35667.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6050.84---960.17---497.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)340.41--637.25--301.44
长期待摊费用摊销(万元)27.87--55.74--0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2235.72--4567.61--1115.07
固定资产报废损失(万元)924.54------12816.84
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4629.71--4706.54--2147.73
投资损失(万元)-232.25---1092.06---832.60
递延所得税资产减少(万元)-1553.33---1684.45--734.25
递延所得税负债增加(万元)-7.19---14.37---7.19
存货的减少(万元)-39875.91---44088.30---11577.72
经营性应收项目的减少(万元)-74390.28---142088.21---48534.46
经营性应付项目的增加(万元)-9812.04--31044.35---3057.17
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-43849.13---28440.43---11934.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22853.73--68469.86--24494.56
减:现金的期初余额(万元)68469.86--8397.44--8397.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45616.13--60072.42--16097.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4010.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.44--543.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-142024-10-292024-08-14
更新时间2025-08-212025-04-282025-03-172024-10-292024-08-14
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