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川宁生物(301301)现金流量表图
川宁生物(301301)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62000.51465346.73310894.88216890.2978925.76
收到的税费返还(万元)0.002066.22118.53118.53118.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2815.8410898.255552.654147.30188.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64816.35478311.20316566.07221156.1379232.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19914.36168860.24137407.6682417.8229011.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15933.3248731.4533865.9025205.3414758.47
支付的各项税费(万元)16756.3266913.6157230.6235343.468220.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)553.9014699.17535.92946.86185.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53157.89299204.47229040.10143913.4852175.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11658.45179106.7387525.9777242.6527056.94
收回投资收到的现金(万元)20046.4420550.6920000.00--10.73
取得投资收益收到的现金(万元)--63.11114.5424.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.62------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20046.4420618.4120114.5424.6210.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1021.594260.147782.813561.165506.40
投资支付的现金(万元)41275.0026980.0023480.003480.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42296.5931240.1431262.817041.168006.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22250.15-10621.72-11148.26-7016.54-7995.67
吸收投资收到的现金(万元)--2619.192619.192026.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--593.10593.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--78000.0069000.0032000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0080619.1971619.1934026.0915000.00
偿还债务支付的现金(万元)2233.33156133.33102333.3329984.3818000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)641.8054507.2553613.3752607.301364.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6085.526085.526085.522293.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2875.14216726.11162032.2388677.2021657.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2875.14-136106.92-90413.04-54651.11-6657.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.53653.72125.51299.60107.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13276.3033031.81-13909.8215874.6012510.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108540.4475801.3675801.3675801.3675801.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95264.14108833.1761891.5391675.9588312.24
净利润(万元)--140035.02--76632.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1038.80--819.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2215.17--1250.63--
长期待摊费用摊销(万元)--87.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--124.71--25108.38--
公允价值变动损失(万元)---3.15--22.46--
财务费用(万元)--5537.30--3127.48--
投资损失(万元)---35.85---14.06--
递延所得税资产减少(万元)--76.80---539.48--
递延所得税负债增加(万元)---30.73---21.27--
存货的减少(万元)--31729.54--74736.81--
经营性应收项目的减少(万元)---55751.01---90654.77--
经营性应付项目的增加(万元)---798.75---14126.46--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179106.73--77242.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108833.17--91675.95--
减:现金的期初余额(万元)--75801.36--75801.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33031.81--15874.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1672.47--808.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-212024-08-262024-04-21
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-222024-08-262024-04-23
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