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川宁生物(301301)现金流量表图
川宁生物(301301)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275976.03161717.5262000.51465346.73310894.88
收到的税费返还(万元)293.26--0.002066.22118.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6456.123571.922815.8410898.255552.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282725.41165289.4464816.35478311.20316566.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139707.0462368.4219914.36168860.24137407.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37143.8926661.3715933.3248731.4533865.90
支付的各项税费(万元)46268.0234675.1316756.3266913.6157230.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2512.332436.14553.9014699.17535.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225631.28126141.0653157.89299204.47229040.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57094.1339148.3811658.45179106.7387525.97
收回投资收到的现金(万元)192090.3796044.9420046.4420550.6920000.00
取得投资收益收到的现金(万元)112.68111.52--63.11114.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192203.0596156.4620046.4420618.4120114.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6297.332420.341021.594260.147782.81
投资支付的现金(万元)216102.9398236.0741275.0026980.0023480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222400.25100656.4142296.5931240.1431262.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30197.20-4499.95-22250.15-10621.72-11148.26
吸收投资收到的现金(万元)2013.551293.55--2619.192619.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------593.10593.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49998.99----78000.0069000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52012.541293.550.0080619.1971619.19
偿还债务支付的现金(万元)51033.332533.332233.33156133.33102333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61826.9261378.20641.8054507.2553613.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.7657.76--6085.526085.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112918.0163969.292875.14216726.11162032.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60905.48-62675.74-2875.14-136106.92-90413.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)226.59320.35190.53653.72125.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33781.96-27706.96-13276.3033031.81-13909.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108540.44108540.44108540.4475801.3675801.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74758.4880833.4895264.14108833.1761891.53
净利润(万元)--45457.57--140035.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2923.63--1038.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--973.25--2215.17--
长期待摊费用摊销(万元)--43.91--87.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.21------
固定资产报废损失(万元)--85.95--124.71--
公允价值变动损失(万元)---0.44---3.15--
财务费用(万元)--1820.50--5537.30--
投资损失(万元)---50.15---35.85--
递延所得税资产减少(万元)---302.64--76.80--
递延所得税负债增加(万元)--8.62---30.73--
存货的减少(万元)--21918.43--31729.54--
经营性应收项目的减少(万元)---43436.83---55751.01--
经营性应付项目的增加(万元)---18448.79---798.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39148.38--179106.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80833.48--108833.17--
减:现金的期初余额(万元)--108540.44--75801.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27706.96--33031.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--880.28--1672.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-222024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-22
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