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富乐德(301297)现金流量表图
富乐德(301297)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135068.9564316.98267439.15195725.70129091.12
收到的税费返还(万元)2683.461444.066471.525844.835039.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5456.482312.769195.697366.676803.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143208.8868073.80283106.36208937.20140934.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76610.1940560.82155633.05120475.3682323.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33729.1317952.9260647.1343982.6528509.52
支付的各项税费(万元)10806.954451.5614427.4313049.988778.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7188.493746.0714886.009840.186719.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128334.7766711.37245593.60187348.18126330.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14874.121362.4337512.7521589.0214603.73
收回投资收到的现金(万元)139027.6553207.35343953.71276533.57180001.70
取得投资收益收到的现金(万元)397.53123.301616.771366.28747.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.450.7951.117.185.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3092.62--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142519.2553361.38345621.59277907.03180755.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25348.6410326.1045748.0228473.1121100.31
投资支付的现金(万元)101836.6046821.60387333.00272148.70177792.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1020.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127185.2457147.70433081.02301641.82199913.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15334.02-3786.32-87459.43-23734.79-19157.99
吸收投资收到的现金(万元)2734.46--75360.4675169.003127.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)873.78714.49------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3608.24714.4976032.4875169.003127.67
偿还债务支付的现金(万元)1707.531707.5319396.234182.421780.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7844.477827.744686.864603.33378.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1672.09----3626.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11224.0910049.3427615.6812412.483076.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7615.85-9334.8548416.8062756.5350.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1682.26-1629.903525.14344.54685.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20910.02-13388.641995.2660955.30-3818.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93184.0093184.0091188.7594688.7591189.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114094.0279795.3793184.00155644.0587370.86
净利润(万元)20365.54--44617.27--16078.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4364.85--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)523.53--1042.80--534.63
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)44.43--127.96--5.97
固定资产报废损失(万元)11676.38--20510.95--9488.66
公允价值变动损失(万元)-114.68---85.91--27.25
财务费用(万元)1053.89--1157.02--549.75
投资损失(万元)-1847.72---18533.29---277.02
递延所得税资产减少(万元)-255.42--182.85---336.51
递延所得税负债增加(万元)50.59--1151.51--3.46
存货的减少(万元)-13710.22---13391.18---428.23
经营性应收项目的减少(万元)-18675.86---20475.04---19024.02
经营性应付项目的增加(万元)8708.40--11121.52--2667.51
其他(万元)1180.56--4038.78--2294.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14874.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114094.02--93184.00--87370.86
减:现金的期初余额(万元)93184.00--91188.75--91189.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20910.02--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)881.04--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-232025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-242026-08-24
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