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湖南裕能(301358)现金流量表图
湖南裕能(301358)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654348.48305590.091103684.77776098.39609559.67
收到的税费返还(万元)24779.778904.0977973.7077176.1976592.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76286.6469083.29131298.85171689.59123820.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)755414.89383577.461312957.321024964.18809972.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)672245.34354818.361174408.71846579.02626025.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50038.7126788.1374284.5154820.4237363.48
支付的各项税费(万元)14653.246235.6382341.6342417.8734646.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79177.7448811.1986143.97105780.03102411.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)816115.03436653.311417178.821049597.33800446.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60700.14-53075.84-104221.51-24633.169525.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------123.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13507.41------4456.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13507.415198.476591.128786.924580.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)91992.2645991.54130079.97104871.3556158.44
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18940.45------3229.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110932.7152606.10139679.79109289.6459388.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97425.30-47407.63-133088.68-100502.72-54808.00
吸收投资收到的现金(万元)6682.94500.002460.00205.00205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00500.002460.00205.00205.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187595.41102543.23400642.12255112.00171817.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)181886.24------74395.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376164.58170206.93612626.47369529.32246417.78
偿还债务支付的现金(万元)69265.7729092.26234423.40154105.90122493.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20807.374278.5047020.2142938.2739269.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109084.19----4700.0010100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199157.3379414.76387335.61252144.16171862.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177007.2590792.16225290.86117385.1674554.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)662.1587.72-44.211.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19543.97-9603.59-12063.53-7748.8329272.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54264.9054264.9066328.4366328.4366328.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73808.8744661.3254264.9058579.6095601.08
净利润(万元)30125.66--58995.41--38886.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)736.69-------204.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1690.35--3046.80--1511.44
长期待摊费用摊销(万元)38.71--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)232.32--157485.02--76099.58
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9887.30--15807.96--7609.01
投资损失(万元)316.40--1144.05--617.66
递延所得税资产减少(万元)-2263.93---2666.41---518.32
递延所得税负债增加(万元)-41.17---99.68--1354.18
存货的减少(万元)-56763.56---150577.29---91424.35
经营性应收项目的减少(万元)-283569.99---225542.69--17614.96
经营性应付项目的增加(万元)129107.46--20262.71---46892.93
其他(万元)----4757.55--4349.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-60700.14------9525.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73808.87--54264.90--95601.08
减:现金的期初余额(万元)54264.90--66328.43--66328.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19543.97------29272.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5453.98--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.71------4.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-152024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-152024-10-302024-08-26
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