中财网 中财网股票行情
湖南裕能(301358)现金流量表图
湖南裕能(301358)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1181784.16499885.851557060.40962915.99654348.48
收到的税费返还(万元)20981.4312027.7141661.0041214.5924779.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125134.57102521.0099585.1478705.6376286.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1327900.16614434.561698306.541082836.20755414.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1193987.68576900.001515196.981054219.67672245.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67689.5436796.0299876.2174741.2950038.71
支付的各项税费(万元)121180.6429330.1394517.9244323.6414653.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121342.2375896.40143350.4643544.1579177.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1504200.09718922.541852941.571216828.76816115.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-176299.93-104487.99-154635.03-133992.56-60700.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)64.60--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)71900.497996.37--14188.1213507.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71965.097996.3714986.3514188.1213507.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55606.3131102.54222565.43157618.1391992.26
投资支付的现金(万元)15000.0015000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125386.944418.14--19821.2218940.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195993.2550520.68234629.82177439.35110932.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124028.16-42524.32-219643.47-163251.23-97425.30
吸收投资收到的现金(万元)482304.78473739.347805.446885.446682.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1435.00115.001822.50--700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271143.54251535.34470232.73344016.47187595.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132918.3842772.93--326486.51181886.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)886366.70768047.61896010.75677388.41376164.58
偿还债务支付的现金(万元)253623.8472541.51253558.48185169.5269265.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40908.255257.7030655.6725693.6420807.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165246.2575128.25--159583.44109084.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)459778.34152927.47472416.35370446.61199157.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)426588.37615120.14423594.40306941.80177007.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1605.54-1509.28267.62517.89662.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124654.73466598.5549583.5310215.9119543.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103848.43103848.4354264.9054264.9054264.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228503.16570446.98103848.4364480.8173808.87
净利润(万元)292912.53--126705.37--30125.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2393.46------736.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1972.43--3451.81--1690.35
长期待摊费用摊销(万元)--------38.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)131575.26--210737.94--232.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12388.02--21195.62--9887.30
投资损失(万元)-109.38--797.33--316.40
递延所得税资产减少(万元)4298.91---11074.43---2263.93
递延所得税负债增加(万元)574.84--607.11---41.17
存货的减少(万元)-354820.73---84789.38---56763.56
经营性应收项目的减少(万元)-839024.79---743757.18---283569.99
经营性应付项目的增加(万元)534362.34--294025.81--129107.46
其他(万元)9824.20--3907.11----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-176299.93-------60700.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)228503.16--103848.43--73808.87
减:现金的期初余额(万元)103848.43--54264.90--54264.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)124654.73------19543.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)18758.25------5453.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.71------17.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-282026-04-232025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至湖南裕能（301358）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。