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茂莱光学(688502)现金流量表图
茂莱光学(688502)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45538.7829135.4113458.7749492.8633616.99
收到的税费返还(万元)1165.60779.16366.772335.251844.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1893.581595.09748.23615.66470.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48597.9631509.6614573.7752443.7735931.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16877.2412679.606703.9023658.9217022.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19863.9612756.026417.7621685.3916632.06
支付的各项税费(万元)2667.781695.25779.201671.311744.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5745.903626.281957.344443.644611.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45154.8830757.1515858.2051459.2640010.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3443.07752.51-1284.43984.51-4079.00
收回投资收到的现金(万元)60294.0938200.0026051.70111284.65100286.67
取得投资收益收到的现金(万元)204.63183.73114.641112.931072.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.250.350.3511.501.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60499.9638384.0826166.69112409.07101360.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11235.548794.624232.9427845.1921707.19
投资支付的现金(万元)51252.1941204.5214000.0087975.0079269.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.00------3620.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62537.7349999.1418232.94115820.19104597.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2037.76-11615.067933.75-3411.12-3236.96
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13524.1313272.1811227.2014928.8713404.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------203.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13524.1313272.1811227.2014928.8713607.74
偿还债务支付的现金(万元)11979.419721.688800.685220.003999.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2000.641242.9173.103711.653790.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)523.00----3202.21342.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14503.0411341.288873.7812133.878132.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-978.921930.902353.412795.005474.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.1786.7662.6144.634.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)479.56-8844.909065.34413.03-1836.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18101.0018101.0018838.6917687.9717721.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18580.569256.1027904.0318101.0015884.51
净利润(万元)--3275.55--3552.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2082.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.99--154.12--
长期待摊费用摊销(万元)------472.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.77---8.18--
固定资产报废损失(万元)--2922.02--20.24--
公允价值变动损失(万元)---32.87---47.42--
财务费用(万元)---318.00--226.31--
投资损失(万元)---151.79---468.66--
递延所得税资产减少(万元)---547.13---493.38--
递延所得税负债增加(万元)---3.23---93.39--
存货的减少(万元)---3601.94---6183.69--
经营性应收项目的减少(万元)---4792.19---1869.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1579.40---1307.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------984.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9256.10--18101.00--
减:现金的期初余额(万元)--18101.00--17687.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------413.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------453.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-29
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