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芯联集成-U(688469)现金流量表图
芯联集成-U(688469)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575243.66376533.62177889.54606938.57424823.80
收到的税费返还(万元)27240.4612228.511848.4687242.1458907.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52737.6351018.3219386.8081257.4375594.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)655221.75439780.45199124.80775438.13559325.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)354902.04222412.46112939.88353896.42268494.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133241.0691472.2553463.68135428.06101898.05
支付的各项税费(万元)77227.7718907.6511987.7475211.7174866.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12619.328845.583557.7420639.9112078.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)577990.19341637.93181949.04585176.09457338.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77231.5698142.5117175.76190262.04101987.86
收回投资收到的现金(万元)48382.1034984.60--10000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)4384.642173.14--844.89496.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2978.682901.84--9378.831401.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)838855.02525000.00----145087.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)894600.45565059.58234900.36380223.72146984.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)254817.42174115.0767961.38355820.68279945.02
投资支付的现金(万元)128843.7668871.2010875.3088825.4548130.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)884237.21696000.00----147100.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1267898.38938986.27462036.68944687.83475176.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-373297.93-373926.69-227136.31-564464.11-328191.20
吸收投资收到的现金(万元)64441.5053441.5042779.50667656.76301600.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50662.00--663630.00299083.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367958.17276271.45123614.561040830.27945781.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9184.338779.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)441584.00338492.20166394.061708487.031247382.19
偿还债务支付的现金(万元)432714.99355636.29185573.13976879.35715588.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16012.7711432.395646.2337334.0027586.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1742.271654.00----193750.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450470.02368722.68191219.351206203.20936924.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8886.03-30230.47-24825.29502283.83310457.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1202.13-901.18-476.79-1590.83-1868.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-306154.53-306915.83-235262.64126490.9382385.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)517013.74517013.74517013.74390522.81390522.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210859.21210097.90281751.10517013.74472908.80
净利润(万元)---93672.85---224650.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42728.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10130.46--19511.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1381.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--179.62---6202.00--
固定资产报废损失(万元)------379583.62--
公允价值变动损失(万元)---3698.73---239.68--
财务费用(万元)--11227.72--37699.23--
投资损失(万元)---3825.13---2456.70--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---63570.81---117375.25--
经营性应收项目的减少(万元)---15052.73---169592.68--
经营性应付项目的增加(万元)--24589.73--164709.60--
其他(万元)------6776.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98142.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--210097.90--517013.74--
减:现金的期初余额(万元)--517013.74--390522.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---306915.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--226.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1023.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-042025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-052025-04-292025-04-292024-10-30
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