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西高院(688334)现金流量表图
西高院(688334)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50540.1224687.0298376.1158669.8741923.29
收到的税费返还(万元)101.2911.922201.602208.862208.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)523.1369.683192.802354.811740.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51164.5424768.62103770.5163233.5445872.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6394.803558.5719640.258572.495171.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9135.034949.2222385.4713352.308582.41
支付的各项税费(万元)4475.352090.006338.214864.403284.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2173.79989.507158.275203.643288.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22178.9711587.3055522.2031992.8320326.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28985.5713181.3248248.3131240.7125545.75
收回投资收到的现金(万元)138660.00----75900.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1072.85174.175184.314536.24325.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.33--4.054.054.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----134400.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139777.1826174.17139588.3680440.2935329.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7909.41629.2314324.746191.144175.07
投资支付的现金(万元)161500.00----85400.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----87400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169409.4162629.23101724.7491591.1432175.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29632.24-36455.0637863.62-11150.843154.79
吸收投资收到的现金(万元)3300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3359.123359.12------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6659.123359.12------
偿还债务支付的现金(万元)----380.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7644.293186.6113159.028151.868146.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----45800.22----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7866.583304.1559339.2453730.878471.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1207.4654.97-59339.24-53730.87-8471.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1854.13-23218.7626772.68-33641.0020229.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103333.77103333.7776561.0976561.0976561.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101479.6480115.01103333.7742920.0996790.17
净利润(万元)14753.74--25487.88--13013.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----168.16----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)425.03--863.62--467.94
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.98---17.04---2.68
固定资产报废损失(万元)6462.55--21.75--6023.06
公允价值变动损失(万元)-346.74---798.03---325.81
财务费用(万元)25.63--82.72--28.10
投资损失(万元)-1492.47---3816.36---1856.66
递延所得税资产减少(万元)8.46--75.86--47.16
递延所得税负债增加(万元)-12.32---187.35---150.36
存货的减少(万元)-648.85--88.82--1267.80
经营性应收项目的减少(万元)1332.07--5007.32--369.68
经营性应付项目的增加(万元)8343.73--8858.69--6511.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----48248.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101479.64--103333.77--96790.17
减:现金的期初余额(万元)103333.77--74101.95--74101.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----2459.13----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----26772.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----306.08----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----366.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-112025-04-112024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-112025-04-112024-10-302025-08-21
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