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艾森股份(688720)现金流量表图
艾森股份(688720)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39545.9126014.7112532.8529563.7324154.21
收到的税费返还(万元)217.48188.04152.60209.35167.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)720.81547.36168.611803.871216.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40484.1926750.1112854.0631576.9525538.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28348.7517629.337969.6723324.2020446.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5106.813486.341938.405794.293933.59
支付的各项税费(万元)691.17458.27167.14634.66549.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4531.462891.081679.174295.664330.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38678.1824465.0211754.3834048.8129259.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1806.012285.091099.68-2471.86-3720.92
收回投资收到的现金(万元)24808.759908.752008.7552661.0135700.00
取得投资收益收到的现金(万元)324.5492.49--965.67605.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.959.958.00--1.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25143.2410011.192016.7553626.6836307.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8866.734304.851460.539221.4210040.56
投资支付的现金(万元)18644.273744.271700.0063315.0946200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1547.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27511.008049.123160.5374083.6056240.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2367.761962.07-1143.78-20456.92-19933.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21603.1017184.308610.3726233.1620209.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21603.1017184.308610.3726233.1620209.49
偿还债务支付的现金(万元)17498.6612774.9110174.9122721.4219566.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)180.00109.4836.591890.221742.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177.57--52.738120.443135.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17856.2312988.7610264.2332732.0824443.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3746.874195.54-1653.86-6498.92-4234.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.34-7.19-0.70-0.264.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3174.788435.51-1698.65-29427.96-27883.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9261.939261.939261.9338689.8938689.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12436.7017697.447563.289261.9310805.97
净利润(万元)--1713.34--3347.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------75.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.83--54.51--
长期待摊费用摊销(万元)------75.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.63---7.55--
固定资产报废损失(万元)--1443.85--0.59--
公允价值变动损失(万元)---42.00--16.18--
财务费用(万元)---240.94---627.60--
投资损失(万元)---86.83---422.68--
递延所得税资产减少(万元)---145.81---0.39--
递延所得税负债增加(万元)--40.13---46.19--
存货的减少(万元)---486.39---1367.71--
经营性应收项目的减少(万元)---625.32---23402.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1151.95--17168.82--
其他(万元)---573.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2471.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17697.44--9261.93--
减:现金的期初余额(万元)--9261.93--38689.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29427.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------206.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------46.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
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