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骏鼎达(301538)现金流量表图
骏鼎达(301538)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62530.1338992.1617822.1863403.5244533.93
收到的税费返还(万元)135.35117.2531.33309.53354.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391.40353.55157.411682.201478.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63056.8939462.9718010.9365395.2546366.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29005.0617964.708180.0229330.7521556.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13136.169226.963839.6614697.9910307.23
支付的各项税费(万元)7625.935430.812131.666975.096476.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3826.022642.681709.985378.194265.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53593.1735265.1615861.3256382.0342606.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9463.714197.812149.619013.223759.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)307.37224.49138.95456.02152.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.3844.171.0725.1910.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84566.4470100.0037849.5490580.0033080.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84925.1870368.6637989.5691061.2033242.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13152.779596.583522.8015373.2211783.24
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68135.7960135.7933300.00124880.0067780.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81288.5669732.3736822.80140253.2279563.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3636.62636.291166.77-49192.01-46320.55
吸收投资收到的现金(万元)------48406.6850996.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.002700.001600.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)647.25547.93--2750.29101.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5347.253247.931600.0051156.9651097.33
偿还债务支付的现金(万元)1600.001000.00--3833.133833.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3386.233373.647.083948.252762.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1082.06650.13225.553801.723720.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6068.305023.77232.6311583.1010316.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-721.05-1775.841367.3739573.8740781.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.96-33.45-0.98170.93124.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12505.243024.804682.76-434.00-1655.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10902.3610902.3610902.3611336.3611336.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23407.6013927.1615585.1210902.369680.76
净利润(万元)--9458.17--17597.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--693.63--586.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.20--114.65--
长期待摊费用摊销(万元)--268.80--171.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.95---43.90--
固定资产报废损失(万元)--13.31--19.87--
公允价值变动损失(万元)---4.24---22.60--
财务费用(万元)--89.54--27.60--
投资损失(万元)---224.49---456.02--
递延所得税资产减少(万元)---3.21---644.41--
递延所得税负债增加(万元)---117.55--325.17--
存货的减少(万元)---738.46---4999.59--
经营性应收项目的减少(万元)---3291.30---16364.01--
经营性应付项目的增加(万元)---4765.44--7778.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4197.81--9013.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13927.16--10902.36--
减:现金的期初余额(万元)--10902.36--11336.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3024.80---434.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---54.39--470.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.03--1187.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-222025-04-222025-10-27
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