中财网 中财网股票行情
万达轴承(920002)现金流量表图
万达轴承(920002)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14755.238153.9531344.47--15389.37
收到的税费返还(万元)----130.70--55.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.68442.13153.5012561500.0084.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15222.918596.0831628.6753854700.0015528.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6987.282801.5615405.33--7740.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3787.292267.527008.161616300.004009.05
支付的各项税费(万元)1593.95832.872545.111660900.001271.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)363.90147.091049.481886100.00643.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12732.426049.0426008.0740138900.0013665.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2490.502547.045620.6013715800.001863.03
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.2018700.003.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110094.4550801.90124397.75--56078.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110094.4550801.90124400.9546389500.0056081.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1613.16903.031259.12112100.00204.98
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98740.0052350.00143555.00--60600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100353.1653253.03144814.1247443400.0060804.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9741.30-2451.13-20413.17-1053900.00-4723.35
吸收投资收到的现金(万元)----10856.80--10370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5.005.005.00--5.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5.005.0010861.8051304000.0010375.00
偿还债务支付的现金(万元)----5.0063776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1300.04650.040.101888000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.99--439.334700.001011.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1302.03650.04444.4365857200.001011.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1297.03-645.0410417.37-14553200.009363.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.948.1227.14-59400.0021.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10947.70-541.02-4348.05-1950700.006524.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9767.669767.6614115.7129821900.0014115.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20715.369226.649767.6627871200.0020640.25
净利润(万元)3392.35--5757.23--2989.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)69.46--30.21--47.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.05--46.38--21.32
长期待摊费用摊销(万元)1.20--1.99--0.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----4.93--4.93
固定资产报废损失(万元)9.60--0.82----
公允价值变动损失(万元)-87.14---132.75---26.38
财务费用(万元)-9.87---36.91---25.29
投资损失(万元)-145.09---192.79---72.56
递延所得税资产减少(万元)-4.77--27.54---11.43
递延所得税负债增加(万元)-3.33---10.61---8.02
存货的减少(万元)1121.60---1313.21---1053.78
经营性应收项目的减少(万元)-2561.10---523.60---499.22
经营性应付项目的增加(万元)-16.54--479.47---299.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2490.50--5620.60--1863.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20715.36--9767.66--20640.25
减:现金的期初余额(万元)9767.66--14115.71--14115.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10947.70---4348.05--6524.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28.28--43.72--56.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.06--6.12--3.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
↑返回页顶↑

转至万达轴承（920002）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。