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利安科技(300784)现金流量表图
利安科技(300784)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39234.8125213.0314060.3752243.8338136.97
收到的税费返还(万元)778.90598.99330.101247.79946.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1092.43949.35330.931945.371686.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41106.1426761.3614721.4055436.9940769.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20254.0913816.676781.7723756.5719962.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10827.697087.483731.9815174.5211232.08
支付的各项税费(万元)1587.061144.13625.092754.822153.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3040.401870.90834.974313.343584.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35709.2423919.1811973.8145999.2636932.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5396.892842.182747.599437.733837.21
收回投资收到的现金(万元)37008.0027638.0016880.0038735.00--
取得投资收益收到的现金(万元)85.0473.7237.8675.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3949.2445.8235.0826.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----1.001.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37151.4327760.9616963.6838847.0727.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5274.393041.201737.5715286.219519.19
投资支付的现金(万元)33928.0017258.0012358.0049115.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39203.3920299.2014095.5764401.219519.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2051.967461.762868.12-25554.14-9491.67
吸收投资收到的现金(万元)0.00----35939.8035939.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)652.87652.87652.874624.738133.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)652.87652.87652.8740564.5344072.81
偿还债务支付的现金(万元)703.0450.1750.1711454.7514910.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2320.331174.0124.441385.851360.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--2931.76853.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3023.361224.1874.6115772.3617123.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2370.49-571.31578.2624792.1826948.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-375.56-159.42-59.25-193.40-145.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)598.889573.216134.728482.3721148.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20672.0020672.0020672.0012189.6412189.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21270.8930245.2226806.7220672.0033338.11
净利润(万元)--3105.11--6579.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--252.81--412.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.98--178.36--
长期待摊费用摊销(万元)--199.30--321.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.21---4.65--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--18.96--23.33--
投资损失(万元)---71.58---71.69--
递延所得税资产减少(万元)---50.95---49.84--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---67.48--
存货的减少(万元)---760.61---1726.77--
经营性应收项目的减少(万元)--211.78---1236.62--
经营性应付项目的增加(万元)---1305.39--3152.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2842.18--9437.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30245.22--20672.00--
减:现金的期初余额(万元)--20672.00--12189.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9573.21--8482.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------79.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.71--243.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-212024-10-23
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