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科力装备(301552)现金流量表图
科力装备(301552)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14853.1963775.2243610.6926306.478791.70
收到的税费返还(万元)7.36203.23203.23----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)965.301448.35564.58270.25181.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15825.8565426.8044378.5026576.718972.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6468.3214175.447210.144780.522122.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3890.4913008.299389.756290.183131.93
支付的各项税费(万元)883.334231.043293.292366.261086.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)282.452625.664487.892705.12193.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11524.5934040.4324381.0716142.086534.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4301.2631386.3719997.4310434.632438.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)365.20304.4998.7457.9915.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.62104.34103.0510.1097.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49759.4497398.6045995.1623492.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50131.2697807.4246196.9523560.257613.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1363.028039.235838.672306.19609.98
投资支付的现金(万元)----181.13----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50038.23151399.7491814.3630439.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51401.26159438.9797834.1632746.117894.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1270.00-61631.55-51637.21-9185.85-281.29
吸收投资收到的现金(万元)--47395.2847395.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)690.641982.89------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)62.40228.40110.52135.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)753.0349606.5847505.80135.91--
偿还债务支付的现金(万元)1722.89--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.40531.6852.24----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--531.6852.24----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1290.781109.6530.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1724.291822.451161.8930.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-971.2547784.1346343.92105.91--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.57180.90-224.6159.08-3.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2099.5817719.8414479.531413.762153.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30722.8013002.9613002.9613002.9613002.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32822.3830722.8027482.4914416.7215156.12
净利润(万元)--15696.77--8249.333789.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--109.23--46.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.40--51.4229.08
长期待摊费用摊销(万元)--252.95--125.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.38--0.380.38
固定资产报废损失(万元)--46.84----271.80
公允价值变动损失(万元)---234.64---2.32-12.39
财务费用(万元)---145.89---46.336.24
投资损失(万元)---212.79---14.75-12.91
递延所得税资产减少(万元)---25.30---26.9414.77
递延所得税负债增加(万元)--103.56--28.567.27
存货的减少(万元)---1372.09---622.03-688.92
经营性应收项目的减少(万元)--2284.83---984.27-401.34
经营性应付项目的增加(万元)--13645.24--3077.83-478.76
其他(万元)--------2.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31386.37--10434.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30722.80--14416.7215156.12
减:现金的期初余额(万元)--13002.96--13002.9613002.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17719.84--1413.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-152024-06-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-162024-06-27
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