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科力装备(301552)现金流量表图
科力装备(301552)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48156.9528507.9014853.1963775.2243610.69
收到的税费返还(万元)7.367.367.36203.23203.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1911.441258.70965.301448.35564.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50075.7529773.9515825.8565426.8044378.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24899.8515327.286468.3214175.447210.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10672.367262.193890.4913008.299389.75
支付的各项税费(万元)3173.722060.40883.334231.043293.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1156.51729.17282.452625.664487.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39902.4525379.0411524.5934040.4324381.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10173.304394.914301.2631386.3719997.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)866.02439.48365.20304.4998.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.627.256.62104.34103.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86127.86--49759.4497398.6045995.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87013.5060000.0050131.2697807.4246196.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6465.183160.701363.028039.235838.67
投资支付的现金(万元)--------181.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66910.95--50038.23151399.7491814.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73376.1254038.3251401.26159438.9797834.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13637.385961.68-1270.00-61631.55-51637.21
吸收投资收到的现金(万元)------47395.2847395.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--71.11690.641982.89--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)327.87--62.40228.40110.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327.87386.07753.0349606.5847505.80
偿还债务支付的现金(万元)1982.891982.891722.89----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11572.746801.711.40531.6852.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------531.6852.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.90----1290.781109.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13598.548810.461724.291822.451161.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13270.67-8424.39-971.2547784.1346343.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.89364.9039.57180.90-224.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10577.902297.102099.5817719.8414479.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30722.8030722.8030722.8013002.9613002.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41300.7033019.9032822.3830722.8027482.49
净利润(万元)--8548.77--15696.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------109.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.47--103.40--
长期待摊费用摊销(万元)------252.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.05--0.38--
固定资产报废损失(万元)--594.41--46.84--
公允价值变动损失(万元)---174.53---234.64--
财务费用(万元)---371.21---145.89--
投资损失(万元)---150.73---212.79--
递延所得税资产减少(万元)--13.30---25.30--
递延所得税负债增加(万元)--11.72--103.56--
存货的减少(万元)--710.93---1372.09--
经营性应收项目的减少(万元)---6254.15--2284.83--
经营性应付项目的增加(万元)--1227.91--13645.24--
其他(万元)--5.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31386.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33019.90--30722.80--
减:现金的期初余额(万元)--30722.80--13002.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17719.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
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