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宏海科技(920108)现金流量表图
宏海科技(920108)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--47763.7833322.4422265.0310458.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.00483.53289.95155.2037.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.0048247.3133612.3922420.2310496.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--34609.5228550.8119224.248383.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.008837.746293.974364.322206.24
支付的各项税费(万元)900300.002837.382472.301774.43931.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.001525.34699.31364.00433.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.0047809.9838016.3825726.9911955.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00437.33-4403.99-3306.76-1459.08
收回投资收到的现金(万元)43245900.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.001.591.801.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.001.591.801.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.0011160.057186.914456.961255.86
投资支付的现金(万元)51718100.00--500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.0011160.057686.914956.961255.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-11158.46-7685.11-4955.57-1255.86
吸收投资收到的现金(万元)--11447.9211786.1211786.1211786.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--28292.2121579.1213804.864201.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.0039740.4733365.2425590.9815987.15
偿还债务支付的现金(万元)--18425.619823.736684.092428.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.002230.442050.06485.62226.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.001017.821085.63577.32440.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.0021673.8812959.427747.033095.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.0018066.6020405.8217843.9512891.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.0061.9852.36-41.35-28.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.007407.458369.099540.2710148.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.001784.191784.191784.191784.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.009191.6410153.2811324.4611932.57
净利润(万元)2569600.001840.31--2775.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--229.72--108.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.0076.83--34.43--
长期待摊费用摊销(万元)21600.001.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00-1.39---1.39--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-264900.00--------
财务费用(万元)--1031.80--363.65--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)16800.00-37.50--42.36--
递延所得税负债增加(万元)---60.70---34.13--
存货的减少(万元)---2935.09--857.68--
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00-5993.79---3357.65--
经营性应付项目的增加(万元)27433800.001568.16---6182.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00437.33---3306.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.009191.64--11324.46--
减:现金的期初余额(万元)405700.001784.19--1784.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.007407.45--9540.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00293.31--183.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00404.65--227.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-08-262026-04-272025-11-012025-08-262025-04-29
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