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风神股份(600469)现金流量表图
风神股份(600469)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348338.41150049.88727493.79507878.67316388.23
收到的税费返还(万元)16819.506723.3222458.7418143.0315448.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21305.851945.4731302.4324591.8119122.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386463.77158718.67781254.96550613.52350959.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322384.19147309.35596480.67457875.85309135.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41080.5419919.5577987.3456156.3237307.10
支付的各项税费(万元)12266.607321.9420730.0213793.887489.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15990.923992.4636466.9317064.659587.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)391722.26178543.29731664.95544890.69363519.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5258.49-19824.6249590.015722.83-12559.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1186.5710.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----1186.5710.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18179.788762.9340688.1026844.6514706.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68179.788762.9340688.1026844.6514706.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68179.78-8762.93-39501.52-26834.65-14705.54
吸收投资收到的现金(万元)109640.00109640.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12600.7610890.00116555.4296682.5456405.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)122240.76120530.00116555.4296682.5456405.90
偿还债务支付的现金(万元)15641.9413482.00105135.4471896.0041896.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9998.92584.235903.134700.344617.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1045.40888.12999.50774.86803.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26686.2614954.35112038.0777371.2147316.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95554.50105575.654517.3519311.339089.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-605.84-449.322359.341795.672276.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21510.3976538.7816965.18-4.83-15899.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96874.5896874.5879909.4079909.4079909.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118384.98173413.3696874.5879904.5864010.08
净利润(万元)10634.78--23560.76--10294.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3074.38--10918.39--3601.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)398.51--476.33--207.72
长期待摊费用摊销(万元)----4982.38--2592.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----287.76--564.39
固定资产报废损失(万元)12669.55--4.70----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2901.01--3076.04---1339.90
投资损失(万元)2479.17--8593.62--3483.32
递延所得税资产减少(万元)-1483.72---1374.90--167.25
递延所得税负债增加(万元)10.38---349.18---305.74
存货的减少(万元)-9987.06--14101.03--11318.27
经营性应收项目的减少(万元)-16651.29---30821.28---36690.92
经营性应付项目的增加(万元)-11916.68---7441.77---18315.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5258.49--49590.01---12559.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)118384.98--96874.58--64010.08
减:现金的期初余额(万元)96874.58--79909.40--79909.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21510.39--16965.18---15899.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-171.68---1778.73---882.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)521.41--962.15--468.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-28
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