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凌云股份(600480)现金流量表图
凌云股份(600480)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)993781.51651338.37302823.571536624.261093408.58
收到的税费返还(万元)2929.652103.56941.105515.934194.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14332.8411230.894393.9220162.7112449.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1011044.00664672.82308158.591562302.901110052.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)696688.96474511.72233811.60995091.87749339.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)177661.88118204.2359821.43239347.96178962.93
支付的各项税费(万元)63546.5443810.3919152.8166257.8046084.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33446.4221075.899842.9737509.8528778.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)971343.79657602.23322628.801338207.491003165.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39700.217070.59-14470.21224095.41106887.41
收回投资收到的现金(万元)135.12--------
取得投资收益收到的现金(万元)11520.00----5702.514560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1754.021597.7629.511622.65324.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13409.141597.7629.517325.164884.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42730.9926595.8712758.7661740.4344090.98
投资支付的现金(万元)490.00----2380.002380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43220.9926595.8712774.4864120.4346470.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29811.84-24998.10-12744.97-56795.27-41586.33
吸收投资收到的现金(万元)------1200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1200.001200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137336.22104967.0830000.00152738.35100113.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27979.92------24343.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165316.15126382.7839058.43185018.56125657.27
偿还债务支付的现金(万元)158892.6494433.8811626.88245883.36144473.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54454.0031636.801037.1651657.7240737.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------11229.0010829.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39429.93------29508.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252776.57152975.1926702.62343077.19214719.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87460.42-26592.4112355.81-158058.63-89062.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3156.643476.23541.608659.82393.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74415.42-41043.70-14317.7617901.33-23368.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)312913.62312913.62312913.62295012.28295012.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238498.20271869.92298595.85312913.62271644.23
净利润(万元)--56512.74--95012.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1756.21--3396.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--153.60---991.73--
固定资产报废损失(万元)--29158.37--51672.14--
公允价值变动损失(万元)---14.00---0.32--
财务费用(万元)--3161.29--10144.48--
投资损失(万元)---3975.54---9728.20--
递延所得税资产减少(万元)---2511.68---2552.98--
递延所得税负债增加(万元)--39.61--75.26--
存货的减少(万元)---30747.34--1711.72--
经营性应收项目的减少(万元)---39990.39---35301.65--
经营性应付项目的增加(万元)---33554.08--31064.70--
其他(万元)--2009.93--4688.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271869.92--312913.62--
减:现金的期初余额(万元)--312913.62--295012.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292025-10-27
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