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亨通光电(600487)现金流量表图
亨通光电(600487)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4448562.301943192.797586948.385493842.533510801.18
收到的税费返还(万元)57316.8729716.7380048.2759760.4237735.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27837.4395896.58168206.3690837.9287639.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4533716.602068806.117835203.015644440.873636176.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4160766.481772689.706875492.155141648.793304183.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186548.4194603.72288648.38222111.80153817.92
支付的各项税费(万元)58756.3016936.66118887.0398997.7474838.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214124.84203942.33271395.84132350.08102845.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4620196.032088172.417554423.415595108.423635685.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86479.42-19366.30280779.6149332.45490.31
收回投资收到的现金(万元)2181.591804.5834437.4425561.564782.50
取得投资收益收到的现金(万元)579.1133.471873.291764.281300.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14782.111173.273532.582870.981277.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)18805.31--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36348.133011.3139843.3130196.827360.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196830.8671303.32283815.09197937.49122384.68
投资支付的现金(万元)12588.061000.006192.003792.003792.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2986.69------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209418.9275290.01290007.09201729.49126176.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173070.79-72278.70-250163.78-171532.67-118816.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1722858.871237799.251772055.261633515.501401373.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53897.9348381.1644635.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1776756.801286180.401816690.591633515.501401373.12
偿还债务支付的现金(万元)1428651.831141452.781591032.881240576.811105952.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90623.7110875.82102081.9293029.8480568.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)337.49337.492886.43--728.59
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55814.9116289.38211922.60193190.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1575090.441168617.981905037.401526797.521322200.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)201666.35117562.42-88346.81106717.9779172.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12792.05-5635.90987.013427.962081.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70675.9120281.52-56743.97-12054.29-37071.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)875834.65875834.65932578.63932578.63932578.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)805158.74896116.17875834.65920524.34895506.84
净利润(万元)326500.55--284872.66--172977.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4934.83--2867.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14019.67--30049.64--15160.27
长期待摊费用摊销(万元)----4253.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10151.08---588.04--81.30
固定资产报废损失(万元)65035.82--785.79--61835.20
公允价值变动损失(万元)-462.83---3800.06--360.23
财务费用(万元)25808.61--39471.53--10056.54
投资损失(万元)3106.49--3828.18--4336.18
递延所得税资产减少(万元)-5890.23---25198.05---1206.22
递延所得税负债增加(万元)-1729.53--1128.96---939.11
存货的减少(万元)-143715.58---38938.99---58468.02
经营性应收项目的减少(万元)-427688.54---192837.27---86752.77
经营性应付项目的增加(万元)20002.04--18570.88---138235.88
其他(万元)10712.48------12093.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-86479.42--280779.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)805158.74--875834.65--895506.84
减:现金的期初余额(万元)875834.65--932578.63--932578.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-70675.91---56743.97----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7024.39--23606.91----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2364.69--4604.83----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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