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三协电机(920100)现金流量表图
三协电机(920100)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17201.028723.3734859.6925459.0016055.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)218.22199.94341.56160.98129.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17419.248923.3235201.2525619.9816184.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10066.964958.4018474.9013231.417725.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4415.932668.656044.234433.153159.14
支付的各项税费(万元)1123.70370.991591.101351.89832.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1225.87500.342870.721961.18888.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16832.458498.3728980.9520977.6212605.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)586.78424.946220.304642.363578.30
收回投资收到的现金(万元)19220.005859.6411600.009700.008650.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.73148.8341.0630.9117.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.92--11.460.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----304.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19293.646008.4711957.079730.948667.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5523.02960.274242.671670.481511.89
投资支付的现金(万元)21850.0010085.9613900.009100.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)177.81211.0612.91----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27550.8211257.2918155.5910770.4810011.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8257.18-5248.82-6198.51-1039.54-1344.73
吸收投资收到的现金(万元)700.00--16043.6013659.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700.00--16043.6013659.53--
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2066.50--3690.39----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.9898.66268.83177.64128.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2219.4898.663959.21177.64128.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1519.48-98.6612084.3913481.89-128.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-286.40-188.49-210.42-136.04-27.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9476.27-5111.0211895.7616948.672077.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18035.7318035.736139.976139.976139.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8559.4612924.7118035.7323088.648217.20
净利润(万元)2503.12--6038.31--3141.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26.60--162.35--54.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.20--49.06--24.32
长期待摊费用摊销(万元)85.21--88.97--15.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.12--------
固定资产报废损失(万元)1.53--15.06--0.00
公允价值变动损失(万元)-1.83---3.88---15.94
财务费用(万元)239.35--158.94--26.04
投资损失(万元)-118.41---385.41---8.50
递延所得税资产减少(万元)-100.82--8.97---46.62
递延所得税负债增加(万元)0.10---0.01---0.01
存货的减少(万元)-1520.33---2877.35---869.44
经营性应收项目的减少(万元)-13893.25---2940.51---852.26
经营性应付项目的增加(万元)12171.14--4414.77--1390.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)586.78--6220.30--3578.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8559.46--18035.73--8217.20
减:现金的期初余额(万元)18035.73--6139.97--6139.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9476.27--11895.76--2077.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)346.34--72.50--65.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-25
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