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百奥赛图(688796)现金流量表图
百奥赛图(688796)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100378.6245318.98139402.64100834.2269191.51
收到的税费返还(万元)21.071015.2912.07--1.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1795.191353.164239.39517.53386.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102194.8847687.43143654.10101351.7569579.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33069.7311970.4144334.0931731.7218130.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27467.0214408.4940853.6029050.4420777.02
支付的各项税费(万元)3083.111574.924918.933751.312929.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12419.015245.6316522.2710541.207398.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76038.8733199.45106628.8975074.6849236.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26156.0114487.9937025.2126277.0720343.37
收回投资收到的现金(万元)80198.5839938.001687.57----
取得投资收益收到的现金(万元)156.7261.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.273.1829.1342.6029.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8211.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80577.5740002.699927.846238.1329.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22063.8410605.258781.956607.123172.02
投资支付的现金(万元)98250.7370450.7310000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.009631.65----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130314.5791055.9828413.6024738.778319.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49737.00-51053.29-18485.76-18500.64-8289.77
吸收投资收到的现金(万元)----116880.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21593.5921593.5924827.0022127.0018227.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----309.73----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21593.5921593.59142016.7322436.7318536.73
偿还债务支付的现金(万元)31506.7623201.7623356.8922571.8918274.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)580.75354.021504.991153.50749.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41745.5429654.2019168.76----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73833.0553209.9844030.6436766.8127265.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52239.46-31616.3997986.08-14330.08-8728.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-482.13-655.58284.26162.65335.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76302.58-68837.27116809.80-6391.003660.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155255.60155255.6038445.8038445.8038445.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78953.0286418.34155255.6032054.8142106.68
净利润(万元)24109.42--17319.9511412.654799.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)832.28--1533.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)408.33--853.31642.38430.44
长期待摊费用摊销(万元)----2361.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.41---100.30-79.43-91.95
固定资产报废损失(万元)4743.73--21.587610.635081.37
公允价值变动损失(万元)-4214.92---6589.78-5889.17-2300.50
财务费用(万元)3601.32--7100.075444.813592.58
投资损失(万元)1943.77--2230.591585.781185.62
递延所得税资产减少(万元)-187.83---5.2995.7041.67
递延所得税负债增加(万元)------12.02--
存货的减少(万元)-2611.90---1559.82-548.48-60.81
经营性应收项目的减少(万元)-4584.31---5968.66-2255.101674.51
经营性应付项目的增加(万元)-2044.87--2574.28312.51340.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26156.01--37025.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78953.02--155255.6032054.8142106.68
减:现金的期初余额(万元)155255.60--38445.8038445.8038445.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-76302.58--116809.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)480.24--1207.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2170.26--2802.42----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-03-262025-11-202025-11-20
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-272025-11-202025-11-20
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