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蘅东光(920045)现金流量表图
蘅东光(920045)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135343.65--208471.2199921.88103086.49
收到的税费返还(万元)3316.77--7331.994762.834629.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1857.852837100.002714.73476.79630.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140518.2633035100.00218517.94105161.50108346.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118026.72--149022.1072468.1868808.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26133.88811500.0036086.6117309.4621949.51
支付的各项税费(万元)3745.75286500.004357.231908.772153.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4354.212544100.005843.162807.175176.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152260.5629254900.00195309.0994493.5998087.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11742.293780200.0023208.8510667.9110258.45
收回投资收到的现金(万元)51027.3317470300.002033.96487.693702.25
取得投资收益收到的现金(万元)17.89615800.003.100.649.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2400.0015.04--0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51045.2218088500.002052.10488.323711.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17206.6617200.0016466.098228.1013434.15
投资支付的现金(万元)51027.3323423000.002033.96487.693636.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1405.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----32.87----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68233.9923440200.0018532.928715.7818476.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17188.77-5351700.00-16480.81-8227.46-14764.67
吸收投资收到的现金(万元)----29348.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.00--15728.8515238.9819500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27500.0011897000.0045077.1015238.9819500.00
偿还债务支付的现金(万元)10065.00--16540.5213008.966533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.59207700.00586.89319.661825.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2555.353000.003184.142163.251026.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12921.9415460400.0020311.5515491.879385.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14578.06-3563400.0024765.55-252.8910114.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-519.21-84600.00268.84332.31620.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14872.21-5219500.0031762.432519.876228.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51501.4334263500.0019739.0019739.0013510.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36629.2229044000.0051501.4322258.8719739.00
净利润(万元)30240.77--30607.6514278.7614824.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2232.86--1829.981757.042067.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)112.80--189.8487.8658.51
长期待摊费用摊销(万元)1040.38--1086.87451.92315.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.37--3.79---2.39
固定资产报废损失(万元)85.50--93.4067.1691.20
公允价值变动损失(万元)6.74--------
财务费用(万元)312.29--412.79-109.68-136.42
投资损失(万元)-17.89---3.10-0.64-9.57
递延所得税资产减少(万元)-668.51---620.2674.44-524.45
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-45855.47---9171.93-7035.17-21127.71
经营性应收项目的减少(万元)-64747.89---14492.24-4099.74-27553.89
经营性应付项目的增加(万元)59062.72--7116.802588.6137435.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11742.29--23208.8510667.9110258.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)3222.05--------
现金的期末余额(万元)36629.22--51501.4322258.8719739.00
减:现金的期初余额(万元)51501.43--19739.0019739.0013510.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14872.21--31762.432519.876228.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2254.78--588.7077.211230.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1225.61--1486.95704.921071.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-282026-04-272025-12-212025-12-22
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-272025-12-222025-12-22
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