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蘅东光(920045)现金流量表图
蘅东光(920045)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302024-12-312023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99921.88103086.4921992.91
收到的税费返还(万元)4762.834629.04879.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.79630.88144.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)105161.50108346.4123016.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72468.1868808.5312583.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17309.4621949.516584.51
支付的各项税费(万元)1908.772153.371226.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2807.175176.551220.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)94493.5998087.9621614.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10667.9110258.451402.05
收回投资收到的现金(万元)487.693702.2514380.45
取得投资收益收到的现金(万元)0.649.5768.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)488.323711.8814449.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8228.1013434.152776.03
投资支付的现金(万元)487.693636.738274.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1405.67--
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)8715.7818476.5511050.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8227.46-14764.673399.17
吸收投资收到的现金(万元)------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)15238.9819500.005600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)15238.9819500.005600.00
偿还债务支付的现金(万元)13008.966533.333874.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)319.661825.57124.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2163.251026.70400.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)15491.879385.614399.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-252.8910114.391200.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.31620.15694.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)2519.876228.316696.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19739.0013510.6910732.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)22258.8719739.0017428.75
净利润(万元)14278.7614824.811157.04
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)1757.042067.32243.32
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)87.8658.5123.82
长期待摊费用摊销(万元)451.92315.2069.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.39--
固定资产报废损失(万元)67.1691.207.11
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)-109.68-136.42-150.65
投资损失(万元)-0.64-9.57-68.98
递延所得税资产减少(万元)74.44-524.45-8.34
递延所得税负债增加(万元)-----23.48
存货的减少(万元)-7035.17-21127.71-2251.61
经营性应收项目的减少(万元)-4099.74-27553.891724.51
经营性应付项目的增加(万元)2588.6137435.32-446.97
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10667.9110258.451384.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)22258.8719739.0017428.75
减:现金的期初余额(万元)19739.0013510.6910732.36
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2519.876228.316696.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)77.211230.8420.40
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)704.921071.27361.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2025-12-212025-12-222025-12-22
更新时间2025-12-222025-12-222025-12-22
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