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科马材料(920086)现金流量表图
科马材料(920086)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12747.915280.4125057.5510245.5224356.66
收到的税费返还(万元)582.43331.081343.06593.591289.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)452.97296.68913.33396.25676.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13783.305908.1727313.9511235.3626322.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5369.822582.3310422.244293.869832.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3154.231876.525009.032745.615064.07
支付的各项税费(万元)1957.08988.403535.821958.122063.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)687.29677.70964.87496.35923.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11168.436124.9519931.959493.9417883.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2614.87-216.787382.011741.428439.04
收回投资收到的现金(万元)3000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)348.99--31.1531.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.7812.180.990.992.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)283.04--15.0115.0135.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3660.8112.1847.1547.1537.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1136.79410.79884.68561.362557.50
投资支付的现金(万元)4000.00--2500.00--8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.76--283.0432.2615.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5190.56410.793667.72593.6210572.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1529.75-398.61-3620.57-546.48-10534.75
吸收投资收到的现金(万元)21962.7221962.72------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23462.7221962.72------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4186.55------0.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1221.441236.24197.9053.00148.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5407.981236.24197.9053.00148.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18054.7420726.48-197.90-53.00-148.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.88-6.9123.5716.3731.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19073.9820104.183587.111158.32-2212.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6099.196383.022512.082512.084725.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25173.1626487.206099.193670.392512.08
净利润(万元)4869.22--8927.934519.457103.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)50.83--109.0381.93152.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.47--90.0657.49114.50
长期待摊费用摊销(万元)16.22--26.3012.878.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.74---0.30-0.30-1.01
固定资产报废损失(万元)5.98--99.8895.61271.39
公允价值变动损失(万元)-7.06--------
财务费用(万元)71.66---20.37-14.17-28.70
投资损失(万元)-191.99---360.48-192.81-171.41
递延所得税资产减少(万元)-22.67---35.91-5.88-8.46
递延所得税负债增加(万元)-7.90---8.20-0.92-12.87
存货的减少(万元)-863.40---200.37414.84-1273.86
经营性应收项目的减少(万元)-4122.66---4855.97-3946.37-526.40
经营性应付项目的增加(万元)1689.17--1357.83-309.16858.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2612.18--7382.011741.428439.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25173.16--6099.193670.392512.08
减:现金的期初余额(万元)6099.19--2512.082512.084725.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19073.98--3587.111158.32-2212.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)94.17--269.1037.2478.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4.52--27.1313.5627.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232026-01-092026-01-09
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232026-01-092026-01-09
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