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科马材料(920086)资产负债表图
科马材料(920086)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)25227.7326503.046383.02--3703.45
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2307.06----69848700.00--
应收票据(万元)2646.172758.632911.18--2451.22
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)12131.8211151.8010241.16--10735.13
其他应收款(万元)117.42257.88124.61--147.57
预付款项(万元)955.871656.551976.05--1070.01
存货(万元)6035.406452.545225.52--4637.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3309.003282.74--3229.05
其他流动资产(万元)4904.073317.324404.94--1035.41
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)57916.3259222.3837089.35--30476.66
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1811.351847.091882.8429000.001954.32
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)21686.55--22099.70792800.0022851.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)85.4261.3225.79----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2634.812653.682595.27568400.002619.93
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)------756800.00--
长期待摊费用(万元)111.12119.23127.34--107.27
递延所得税资产(万元)571.45523.20548.794986000.00518.77
其他非流动资产(万元)535.24377.37234.77--87.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)35928.9035915.3135903.11--36430.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------12938800.00--
贵金属(万元)------1724800.00--
拆出资金(万元)------23466600.00--
衍生金融资产(万元)------2666100.00--
买入返售金融资产(万元)------1750100.00--
发放贷款和垫款(万元)------334459900.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------3257000.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)93845.2395137.6872992.46576676400.0066907.48
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------16277900.00--
应付票据(万元)983.872029.871314.00--1032.00
应付账款(万元)1166.361439.891281.79--1261.44
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)86.59150.30----90.73
应付职工薪酬(万元)686.52520.161044.631423600.00626.24
应付股利(万元)0.770.770.77--0.77
应交税费(万元)546.50396.68574.97690400.00665.17
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)79.7273.891244.69--87.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1800.651834.241867.82--1935.74
一年内到期的非流动负债(万元)22.00--------
其他流动负债(万元)2.766.9915.67--8.48
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3738.524723.505634.28--3889.38
长期借款(万元)1479.00--------
应付债券(万元)------63458100.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)589.65571.83547.07543900.00540.27
递延所得税负债(万元)89.0392.7196.93--104.21
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3958.342498.782511.82--2580.22
向中央银行借款(万元)------11157300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------47205300.00--
拆入资金(万元)------6565300.00--
衍生金融负债(万元)------2572500.00--
卖出回购金融资产款(万元)------9929800.00--
吸收存款(万元)------360840100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------3768700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)7696.857222.288146.11524883400.006469.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)29170.1229170.1210645.328063700.0010645.32
盈余公积(万元)4422.344422.344422.341078100.004422.34
未分配利润(万元)44159.1445925.9543488.0426804700.0039066.78
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6841500.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)86119.6087886.4064831.6951793000.0060410.43
少数股东权益(万元)28.7829.0014.67--27.45
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)86148.3887915.4164846.3651793000.0060437.88
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)93845.2395137.6872992.46576676400.0066907.48
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6995300.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------5000000.00--
其他综合收益(万元)------69100.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)14777.9913910.4313152.35--13186.35
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)8392.968338.248284.1176494000.008173.46
其他债权投资(万元)------15588000.00--
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00528900.00100.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2150.233469.762595.79--2293.44
合同负债(万元)164.19105.71158.54--117.81
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3590.783815.622540.12--3467.40
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----4.52427900.0018.08
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)------450500.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)21686.5521895.1722099.70--22851.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26392600.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232026-04-072026-01-09
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232026-04-072026-01-09
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