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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247608.18123269.38503498.31369393.37244073.56
收到的税费返还(万元)45.5412.65295.34167.9598.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12193.696725.2219819.2214438.058613.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259847.41130007.25523612.86383999.37252785.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98456.1851167.72182951.92151306.76100281.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102658.2854867.00209653.44160119.40112092.80
支付的各项税费(万元)21937.6511177.3331519.8625728.2417170.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29320.9216058.2547826.7231604.8219754.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252373.03133270.30471951.95368759.23249299.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7474.38-3263.0551660.9215240.143485.54
收回投资收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)157.8430.22438.43556.94491.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)869.62472.381715.71784.79723.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59981.9320313.24130958.3769500.0032600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61009.3920815.84134112.5071841.7334815.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9392.694547.4722200.5415629.709660.31
投资支付的现金(万元)--30.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71433.3738778.44138377.1686538.5635138.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80826.0743355.91160577.70102168.2644798.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19816.68-22540.07-26465.19-30326.54-9983.22
吸收投资收到的现金(万元)271.55200.00485.00410.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.55200.00485.00--330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22171.464665.5460718.1454802.8738248.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)986.26670.203895.803847.601566.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23429.275535.7465098.9459060.4740144.22
偿还债务支付的现金(万元)26413.143715.1257918.9950008.0834262.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8430.521423.7412306.9111161.599715.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2727.78--3601.02--2065.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1076.25388.442351.012449.131945.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35919.905527.3172576.9163618.7945923.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12490.638.43-7477.96-4558.32-5779.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.48-54.65-60.62-0.568.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24991.42-25849.3317657.14-19645.29-12268.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76249.6076249.6058592.4658592.4658592.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51258.1850400.2776249.6038947.1846324.32
净利润(万元)12717.75--20626.98--12732.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1288.56--2801.67--1061.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5427.73--10650.72--5382.26
长期待摊费用摊销(万元)----3963.41--2201.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)172.59--500.49--472.92
固定资产报废损失(万元)6441.83---137.27---21.14
公允价值变动损失(万元)-289.60---433.34---175.82
财务费用(万元)931.75--2238.86--768.98
投资损失(万元)-219.36---1158.63---485.23
递延所得税资产减少(万元)-964.16---1255.77---1046.65
递延所得税负债增加(万元)-495.13---295.19--183.71
存货的减少(万元)-6048.57---486.66--4526.62
经营性应收项目的减少(万元)-32721.14---38113.74---16366.89
经营性应付项目的增加(万元)14006.25--29581.95---17578.97
其他(万元)57.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7474.38--51660.92--3485.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51258.18--76249.60--46324.32
减:现金的期初余额(万元)76249.60--58592.46--58592.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24991.42--17657.14---12268.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7380.77--8517.28--4249.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)533.03--1136.07--590.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-212026-04-212025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-282026-04-232026-04-232025-10-302025-08-25
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