中财网 中财网股票行情
福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244073.56127309.71476400.02339452.06225651.76
收到的税费返还(万元)98.3171.48387.01146.87131.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8613.314845.778488.225085.653448.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252785.18132226.96485275.26344684.58229231.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100281.8853757.77196274.05142530.11104248.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112092.8060864.17217611.63166201.15109291.27
支付的各项税费(万元)17170.247826.9727737.2621892.6515879.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19754.726604.7537977.1827677.8616587.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249299.63129053.66479600.12358301.76246007.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3485.543173.305675.14-13617.19-16775.45
收回投资收到的现金(万元)1000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)491.9966.0894.8738.9938.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)723.66184.701576.36583.81550.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34815.655250.781671.23622.81589.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9660.314792.0864610.1755312.8547977.67
投资支付的现金(万元)----493.40493.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35138.56--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44798.8813796.6280316.0855806.2547977.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9983.22-8545.84-78644.85-55183.45-47387.95
吸收投资收到的现金(万元)330.00130.00191.13178.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.00130.00191.13178.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38248.2210006.6269435.8767635.8767635.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1566.00------3312.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40144.2211227.6275553.7272753.8671028.11
偿还债务支付的现金(万元)34262.4311753.7716509.077662.046683.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9715.251361.0615393.6413879.3212980.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2065.36804.062993.892101.801852.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1945.56------1232.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45923.2413871.4833544.9723920.2720896.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5779.02-2643.8642008.7548833.5950131.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.5668.9629.7820.6922.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12268.14-7947.45-30931.18-19946.35-14009.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58592.4658592.4689523.6489523.6489523.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46324.3250645.0158592.4669577.2975513.83
净利润(万元)12732.98--19755.75--12834.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1061.28------463.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5382.26--10001.15--4224.80
长期待摊费用摊销(万元)2201.78------2183.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)472.92--511.54--516.02
固定资产报废损失(万元)-21.14--13997.10--48.24
公允价值变动损失(万元)-175.82---68.38----
财务费用(万元)768.98--1488.89--389.86
投资损失(万元)-485.23---74.58---38.99
递延所得税资产减少(万元)-1046.65---2252.77---561.78
递延所得税负债增加(万元)183.71--772.26--117.41
存货的减少(万元)4526.62--2022.67---1285.05
经营性应收项目的减少(万元)-16366.89---60055.97---37863.46
经营性应付项目的增加(万元)-17578.97---729.22---8366.83
其他(万元)----18.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3485.54-------16775.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46324.32--58592.46--75513.83
减:现金的期初余额(万元)58592.46--89523.64--89523.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12268.14-------14009.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4249.01------2337.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)590.68------826.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
↑返回页顶↑

转至福龙马（603686）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。