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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369393.37244073.56127309.71476400.02339452.06
收到的税费返还(万元)167.9598.3171.48387.01146.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14438.058613.314845.778488.225085.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)383999.37252785.18132226.96485275.26344684.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151306.76100281.8853757.77196274.05142530.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160119.40112092.8060864.17217611.63166201.15
支付的各项税费(万元)25728.2417170.247826.9727737.2621892.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31604.8219754.726604.7537977.1827677.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368759.23249299.63129053.66479600.12358301.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15240.143485.543173.305675.14-13617.19
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)556.94491.9966.0894.8738.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)784.79723.66184.701576.36583.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69500.0032600.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71841.7334815.655250.781671.23622.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15629.709660.314792.0864610.1755312.85
投资支付的现金(万元)------493.40493.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86538.5635138.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102168.2644798.8813796.6280316.0855806.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30326.54-9983.22-8545.84-78644.85-55183.45
吸收投资收到的现金(万元)410.00330.00130.00191.13178.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--330.00130.00191.13178.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54802.8738248.2210006.6269435.8767635.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3847.601566.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59060.4740144.2211227.6275553.7272753.86
偿还债务支付的现金(万元)50008.0834262.4311753.7716509.077662.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11161.599715.251361.0615393.6413879.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2065.36804.062993.892101.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2449.131945.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63618.7945923.2413871.4833544.9723920.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4558.32-5779.02-2643.8642008.7548833.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.568.5668.9629.7820.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19645.29-12268.14-7947.45-30931.18-19946.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58592.4658592.4658592.4689523.6489523.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38947.1846324.3250645.0158592.4669577.29
净利润(万元)--12732.98--19755.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1061.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5382.26--10001.15--
长期待摊费用摊销(万元)--2201.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--472.92--511.54--
固定资产报废损失(万元)---21.14--13997.10--
公允价值变动损失(万元)---175.82---68.38--
财务费用(万元)--768.98--1488.89--
投资损失(万元)---485.23---74.58--
递延所得税资产减少(万元)---1046.65---2252.77--
递延所得税负债增加(万元)--183.71--772.26--
存货的减少(万元)--4526.62--2022.67--
经营性应收项目的减少(万元)---16366.89---60055.97--
经营性应付项目的增加(万元)---17578.97---729.22--
其他(万元)------18.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3485.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46324.32--58592.46--
减:现金的期初余额(万元)--58592.46--89523.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12268.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4249.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--590.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
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